Overzicht van het fondsenaanbod beheerd door Cadelux
Hieronder vindt u een overzicht van alle fondsen beheerd door Cadelux S.A. Voor elk fonds vindt u het prospectus en de essentiële beleggersinformatie terug.
-
C+F European Large Caps - C - Kap
BE0946593671-
NIW
956.01 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
C+F European Large Caps - C - Dis (DBI)
BE0168477850-
NIW
168.33 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
C+F European Large Caps - D - Kap
BE0948325536-
NIW
797.31 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
C+F European Large Caps - D - Dis (DBI)
BE0948324521-
NIW
157.52 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
C+F European Large Caps - I - Kap
BE0947177698-
NIW
970.15 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
C+F European Large Caps - I - Dis (DBI)
BE0947176682-
NIW
170.62 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
C+F European Large Caps - J - Kap
BE6278334097-
NIW
906.8 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
C+F Immo Rente - C - Kap
BE6251904601-
NIW
267.88 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
C+F Immo Rente - C - Dis
BE6251905616-
NIW
146.52 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
C+F Immo Rente - D - Kap
BE6336036932-
NIW
267.46 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
C+F Immo Rente - D - Dis
BE6336037948-
NIW
147.45 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
C+F Immo Rente - J - Kap
BE6336038953-
NIW
268.79 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
C+F Very Low - C - Kap
BE6327919278-
NIW
106.484526 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
C+F Very Low - C - Dis
BE6327920284-
NIW
101.72 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
C+F Very Low - I - Kap
BE6327912208-
NIW
107.59 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
C+F Very Low - I - Dis
BE6327914220-
NIW
102.41 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
C+F World Equities - C - Kap
BE6295855702-
NIW
194.42 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
C+F World Equities - C - Dis (DBI)
BE6295856718-
NIW
167.99 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
C+F World Equities - D - Kap
BE6295857724-
NIW
172.38 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
C+F World Equities - D - Dis (DBI)
BE6295858730-
NIW
168.79 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
C+F World Equities - I - Kap
BE6295861767-
NIW
204.49 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
C+F World Equities - I - Dis (DBI)
BE6295862773-
NIW
173.66 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
C+F World Equities - K - Kap
BE6300521802-
NIW
204.7 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
C+F World Equities - K - Dis (DBI)
BE6300522818-
NIW
174.26 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Pensioenfonds
BE0026533522-
NIW
290.29 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-03
-
-
Hermes Universal Balanced - A - Kap
LU0295414931-
NIW
175.08 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Balanced - A - Dis
LU0295414774-
NIW
139.5 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Balanced - B - Kap
LU0305725136-
NIW
183.24 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Balanced - B - Dis
LU0305724832-
NIW
146.38 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Balanced - C - Kap
LU0305725565-
NIW
191.82 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Balanced - C - Dis
LU0305725300-
NIW
152.92 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Balanced - E - Kap
LU0472832210-
NIW
208.72 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Balanced - E - Dis
LU0472832301-
NIW
185.66 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Balanced - J - Kap
LU1637388643-
NIW
148.86 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Balanced - J - Dis
LU1637388726-
NIW
154.96 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Balanced - N - Kap
LU1746876330-
NIW
172.96 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Balanced - N - Dis
LU1746876413-
NIW
139.67 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Balanced - V - Kap
LU1746878625-
NIW
210.04 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Balanced - V - Dis
LU1746878898-
NIW
210.04 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Defensive - A - Kap
LU0295415235-
NIW
134.72 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Defensive - A - Dis
LU0295415078-
NIW
104.95 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Defensive - B - Kap
LU0305726027-
NIW
141.04 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Defensive - B - Dis
LU0305725722-
NIW
110.77 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Defensive - C - Kap
LU0305726456-
NIW
147.76 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Defensive - C - Dis
LU0305726373-
NIW
115.37 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Defensive - E - Kap
LU0472832483-
NIW
155.41 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Defensive - E - Dis
LU0472832566-
NIW
141.46 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Defensive - J - Kap
LU1637388486-
NIW
149.04 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Defensive - J - Dis
LU1637388569-
NIW
116.53 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Defensive - N - Kap
LU1746876173-
NIW
133.06 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Defensive - N - Dis
LU1746876256-
NIW
105.33 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Defensive - V - Kap
LU1746878468-
NIW
99.98 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Defensive - V - Dis
LU1746878542-
NIW
148.3 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Defensive USD - A - Kap
LU1322874659-
NIW
140.27 -
Munt
USD -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Defensive USD - A - Dis
LU1326169148-
NIW
132.73 -
Munt
USD -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Defensive USD - B - Kap
LU1326169221-
NIW
144.43 -
Munt
USD -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Defensive USD - B - Dis
LU1326169494-
NIW
136.42 -
Munt
USD -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Defensive USD - C - Kap
LU1326169577-
NIW
148.11 -
Munt
USD -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Defensive USD - C - Dis
LU1326169650-
NIW
139.77 -
Munt
USD -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Defensive USD - E - Dis
LU1746878112-
NIW
141.75 -
Munt
USD -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Defensive USD - J - Kap
LU1732800252-
NIW
142.87 -
Munt
USD -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Defensive USD - J - Dis
LU1732800336-
NIW
140.41 -
Munt
USD -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Diversified Bonds - A - Kap
LU2273099460-
NIW
123.23 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Diversified Bonds - A - Dis
LU2273099544-
NIW
99.25 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - A - Kap
LU0472832996-
NIW
243.84 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - A - Dis
LU0472833028-
NIW
210.51 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - B - Kap
LU0472833291-
NIW
253.42 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - B - Dis
LU0472833374-
NIW
218.36 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - C - Kap
LU0472833457-
NIW
264.08 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - C - Dis
LU0472833531-
NIW
226.75 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - E - Kap
LU0472833705-
NIW
265.13 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - E - Dis
LU0472833887-
NIW
245.66 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - J - Kap
LU1637389377-
NIW
241.54 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - J - DIS
LU1637389450-
NIW
230.12 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - N - Kap
LU1746876769-
NIW
240.83 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - N - Dis
LU1746876843-
NIW
210.47 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - V - Kap
LU1746879276-
NIW
267.86 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - V - Dis
LU1746879359-
NIW
257.12 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Dynamic CHF - A - Kap
LU1322875110-
NIW
136.2 -
Munt
CHF -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Dynamic CHF - A - Dis
LU1326287346-
NIW
129.48 -
Munt
CHF -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Dynamic CHF - B - Kap
LU1326171631-
NIW
139.72 -
Munt
CHF -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Dynamic CHF - B - Dis
LU1326171714-
NIW
132.93 -
Munt
CHF -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Dynamic CHF - C - Kap
LU1326171805-
NIW
142.73 -
Munt
CHF -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Dynamic CHF - C - Dis
LU1326292932-
NIW
135.75 -
Munt
CHF -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Dynamic CHF - J - Kap
LU1815136087-
NIW
143.68 -
Munt
CHF -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - A - Kap
LU1637389534-
NIW
196.61 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - A - Dis
LU1637389617-
NIW
187.25 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - B - Kap
LU1637389708-
NIW
201.89 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - B - Dis
LU1637389880-
NIW
192.39 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - C - Kap
LU1637389963-
NIW
206.38 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - C - Dis
LU1637390037-
NIW
196.79 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - E - Kap
LU1637390383-
NIW
210.4 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - E - Dis
LU1637390466-
NIW
200.49 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - J - Kap
LU1637390110-
NIW
207.32 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - J - Dis
LU1637390201-
NIW
197.68 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - N - Kap
LU1746876926-
NIW
194.21 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - N - Dis
LU1746877064-
NIW
185 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - V - Kap
LU1746879433-
NIW
210.05 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - V - Dis
LU1746879516-
NIW
208.73 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - A - Kap
LU1322874733-
NIW
226.71 -
Munt
USD -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - A - Dis
LU1326169734-
NIW
212.77 -
Munt
USD -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - B - Kap
LU1326169817-
NIW
233.43 -
Munt
USD -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - B - Dis
LU1326169908-
NIW
218.89 -
Munt
USD -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - C - Kap
LU1326170070-
NIW
239.38 -
Munt
USD -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - C - Dis
LU1326170153-
NIW
224.14 -
Munt
USD -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - E - Kap
LU1746878203-
NIW
240.97 -
Munt
USD -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - E - Dis
LU1746878385-
NIW
234.95 -
Munt
USD -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - J - Kap
LU1732800419-
NIW
231.8 -
Munt
USD -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - J - Dis
LU1732800500-
NIW
228.94 -
Munt
USD -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - N - Dis
LU1746877577-
NIW
212.24 -
Munt
USD -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Liquidity - A - Kap
LU2273102603-
NIW
114.16 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Liquidity - A - Dis
LU2273102868-
NIW
105.01 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Moderate - A - Kap
LU2273099973-
NIW
116.63 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Moderate - A - Dis
LU2273100060-
NIW
113.61 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Moderate - B - Kap
LU2273100144-
NIW
118.47 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Moderate - B - Dis
LU2273100227-
NIW
115.44 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Moderate - C - Kap
LU2273100490-
NIW
120.03 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Moderate - C - Dis
LU2273100573-
NIW
116.98 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Moderate - E - Kap
LU2273100656-
NIW
121.75 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Moderate - E - Dis
LU2273100730-
NIW
118.68 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Moderate - J - Kap
LU2273100813-
NIW
120.64 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Moderate - J - Dis
LU2273100904-
NIW
117.59 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Moderate - N - Kap
LU2273101035-
NIW
115.71 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Moderate - N - Dis
LU2273101118-
NIW
112.71 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Moderate - V - Kap
LU2273101209-
NIW
104.46 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Moderate - V - Dis
LU2273101381-
NIW
103.37 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal One Balanced - A - Kap
LU2058714549-
NIW
136.62 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Balanced - B - Kap
LU2058714895-
NIW
139.33 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Balanced - B - Dis
LU2058714978-
NIW
138.06 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Balanced - C - Kap
LU2058715199-
NIW
142.44 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Balanced - C - Dis
LU2058715272-
NIW
140.32 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Balanced - E - Kap
LU2058715355-
NIW
144.98 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Balanced - J - Kap
LU2058715512-
NIW
143.36 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Balanced - J - Dis
LU2058715785-
NIW
142.28 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Balanced - N - Kap
LU2058715868-
NIW
135.29 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Balanced - N - Dis
LU2058715942-
NIW
134.04 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Balanced - V - Kap
LU2058716080-
NIW
111.05 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Balanced - V - Dis
LU2058716163-
NIW
144.52 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Defensive - A - Kap
LU2058711446-
NIW
116.38 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Defensive - B - Kap
LU2058711792-
NIW
119.46 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Defensive - C - Kap
LU2058711958-
NIW
121.37 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Defensive - E - Kap
LU2058712170-
NIW
123.35 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Defensive - N - Kap
LU2058712501-
NIW
115.64 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Dynamic - A - Kap
LU2058716247-
NIW
150.01 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Dynamic - A - Dis
LU2058716320-
NIW
144.93 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Dynamic - B - Kap
LU2058716593-
NIW
153.07 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Dynamic - C - Kap
LU2058716759-
NIW
156.4 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Dynamic - C - Dis
LU2058716833-
NIW
155.04 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Dynamic - E - Kap
LU2058716916-
NIW
157.3 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Dynamic - J - Kap
LU2058717211-
NIW
155.81 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Dynamic - J - Dis
LU2058717302-
NIW
155.37 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Dynamic - N - Kap
LU2058717484-
NIW
148.54 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Dynamic - V - Kap
LU2058717641-
NIW
157.54 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Dynamic - V - Dis
LU2058717724-
NIW
156.2 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Fixed Income - A - Kap
LU0399250876-
NIW
171.14 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Fixed Income - A - Dis
LU0399249860-
NIW
145.39 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Fixed Income - B - Kap
LU0399252492-
NIW
174.01 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Fixed Income - B - Dis
LU0399250108-
NIW
147.13 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Fixed Income - C - Kap
LU0399254191-
NIW
176.95 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Fixed Income - C - Dis
LU0399250447-
NIW
149.18 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Fixed Income - E- Kap
LU0472832640-
NIW
153.79 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Fixed Income - J - Kap
LU1689719661-
NIW
154.33 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Fixed Income - J - Dis
LU1689720248-
NIW
152.29 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Global Quality - A - Kap
LU2058725230-
NIW
185.9 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Global Quality - A - Dis
LU2058725313-
NIW
179.7 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Global Quality - B - Kap
LU2058725404-
NIW
187.49 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Global Quality - B - Dis
LU2058725586-
NIW
181.25 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Global Quality - C - Kap
LU2058725669-
NIW
192.66 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Global Quality - C - Dis
LU2058725743-
NIW
186.37 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Global Quality - E - Kap
LU2058725826-
NIW
194.63 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Global Quality - E - Dis
LU2058726048-
NIW
188.29 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Global Quality - J - Kap
LU2058726121-
NIW
193.95 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Global Quality - J - Dis
LU2058726477-
NIW
187.8 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Global Quality - N - Kap
LU2058726550-
NIW
179.62 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Global Quality - N - Dis
LU2058726634-
NIW
178.89 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Global Quality - V - Kap
LU2058726717-
NIW
192.66 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Moderate - A - Kap
LU2058712923-
NIW
127.15 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Moderate - B - Kap
LU2058713228-
NIW
129.1 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Moderate - C - Kap
LU2058713574-
NIW
131.77 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Moderate - E - Kap
LU2058713731-
NIW
134.54 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Moderate - J - Dis
LU2058714036-
NIW
130.5 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Moderate - N - Kap
LU2058714119-
NIW
125.91 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Very Dynamic - A - Kap
LU2058717997-
NIW
163.64 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Very Dynamic - B - Kap
LU2058718292-
NIW
168.62 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Very Dynamic - C - Kap
LU2058718458-
NIW
171.47 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Very Dynamic - C - Dis
LU2058720439-
NIW
171.58 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Very Dynamic - E - Kap
LU2058722724-
NIW
173.43 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Very Dynamic - J - Kap
LU2058724423-
NIW
171.93 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Very Dynamic - N - Kap
LU2058724779-
NIW
162.62 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Very Dynamic - V - Kap
LU2058725073-
NIW
174.13 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal One Very Dynamic - V - Dis
LU2058725156-
NIW
173.11 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
Hermes Universal Very Defensive - A - Kap
LU1254143115-
NIW
115.04 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Very Defensive - A - Dis
LU1254143388-
NIW
112.14 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - A - Kap
LU0295412646-
NIW
232.49 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - A - Dis
LU0295411168-
NIW
195.93 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - B - Kap
LU0305724246-
NIW
243.32 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - B - Dis
LU0305724089-
NIW
205.02 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - C - Kap
LU0305724758-
NIW
254.69 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - C - Dis
LU0305724329-
NIW
213.86 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - E - Kap
LU0472832053-
NIW
304.65 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - E - Dis
LU0472832137-
NIW
285.85 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - J - Kap
LU1637389021-
NIW
229.07 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - J - Dis
LU1637389294-
NIW
217.95 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - N - Kap
LU1746876504-
NIW
229.62 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - N - Dis
LU1746876686-
NIW
196.11 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - V - Kap
LU1746878971-
NIW
303.45 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - V - Dis
LU1746879193-
NIW
295.98 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
ONE1797 Fixed Income Strategy - H - Kap
LU1515203245-
NIW
109.6787 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
ONE1797 Fixed Income Strategy - O - Kap
LU1515194311-
NIW
125.6382 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
ONE1797 Fixed Income Strategy Multi Asset - H - Kap
LU2051219512-
NIW
106.3548 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
ONE1797 Fixed Income Strategy Multi Asset - I - Kap
LU1515195557-
NIW
101.3211 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
ONE1797 Fixed Income Strategy Multi Asset - O - Kap
LU1515195714-
NIW
119.5813 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
ONE1797 Global Quality Strategy - H - Kap
LU2051219868-
NIW
199.9312 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
ONE1797 Global Quality Strategy - O - Kap
LU1515198064-
NIW
240.2702 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-08
-
-
ONE1797 Listed Participations Fund - A - Kap
LU2076914709-
NIW
152.4722 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
ONE1797 Listed Participations Fund - B - Kap
LU2076914964-
NIW
155.4544 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
ONE1797 Listed Participations Fund - B - Dis
LU2076915003-
NIW
154.4322 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
ONE1797 Listed Participations Fund - C - Kap
LU2076915185-
NIW
157.984 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
ONE1797 Listed Participations Fund - C - Dis
LU2076915268-
NIW
156.9621 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
ONE1797 Listed Participations Fund - J - Kap
LU2076915342-
NIW
158.7222 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
ONE1797 Listed Participations Fund - J - Dis
LU2076915425-
NIW
157.7006 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
ONE1797 Listed Participations Fund - N - Kap
LU2076915698-
NIW
151.0145 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Bonds - A - Kap
LU3090945067-
NIW
100.52 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Bonds - A - Dis
LU3090945141-
NIW
98.56 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Bonds - H - Kap
LU3090945224-
NIW
100.7 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Dynamic - A - Kap
LU0524313441-
NIW
331.48 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Dynamic - A - Dis
LU0524313953-
NIW
283.36 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Dynamic - B - Kap
LU0524314175-
NIW
346.35 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Dynamic - B - Dis
LU0524314332-
NIW
105.8 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Dynamic - C - Kap
LU0524314845-
NIW
360.49 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Dynamic - C - Dis
LU0524315065-
NIW
326.51 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Dynamic - D - Kap
LU0186366117-
NIW
299.03 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Dynamic - D - Dis
LU0524315495-
NIW
256.8 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Dynamic - E - Kap
LU0243558706-
NIW
362.79 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Dynamic - F - Kap
LU2199479762-
NIW
330.83 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Dynamic - G - Kap
LU1789200901-
NIW
326.31 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Dynamic - H - Kap
LU0471613124-
NIW
305.22 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Dynamic - L - Kap
LU2355521241-
NIW
142.93 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Growth - A - Kap
LU3090948830-
NIW
2353.65 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Growth - A - Dis
LU3090948913-
NIW
2352.73 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Growth - B - Dis
LU3090949135-
NIW
2437.71 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Growth - C - Dis
LU3090949309-
NIW
2488.59 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Growth - E - Dis
LU3090949721-
NIW
-
Munt
EUR -
Datum
-
-
Universal Invest High - A - Kap
LU0524311072-
NIW
267.56 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest High - A - Dis
LU0524311239-
NIW
234.93 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest High - B - Kap
LU0524311585-
NIW
278.03 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest High - B - Dis
LU0524312047-
NIW
271.89 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest High - C - Kap
LU0524312393-
NIW
290.33 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest High - D - Kap
LU0266643146-
NIW
253.57 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest High - D - Dis
LU0524312716-
NIW
224.24 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest High - E - Kap
LU0243559183-
NIW
292.21 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest High - G - Kap
LU1789200737-
NIW
257.47 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest High - H - Kap
LU0471613637-
NIW
363.15 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest High - L - Kap
LU2355520946-
NIW
145.44 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Impact Equity - A - Kap
LU0124604223-
NIW
651.31 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Impact Equity - A - Dis
LU0124604140-
NIW
632.96 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Impact Equity - E - Kap
LU2275410160-
NIW
672.81 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Impact Equity - E - Dis
LU0243559696-
NIW
668.05 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Liquidity - A - Kap
LU3090945737-
NIW
-
Munt
EUR -
Datum
-
-
Universal Invest Liquidity - A - Dis
LU3090945810-
NIW
100.85 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Liquidity - H - Kap
LU3090945901-
NIW
115.8 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Liquidity - I - Kap
LU3090946115-
NIW
100.51 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Low - A - Kap
LU0524306585-
NIW
158.92 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Low - A - Dis
LU0524306742-
NIW
120.77 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Low - B - Kap
LU0524307047-
NIW
165.94 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Low - B - Dis
LU0524307476-
NIW
101.79 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Low - C - Kap
LU0524307716-
NIW
172.87 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Low - C - Dis
LU0524308102-
NIW
142.57 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Low - D - Kap
LU0266643492-
NIW
155.04 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Low - D - Dis
LU0524308367-
NIW
130.26 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Low - E - Kap
LU0243559266-
NIW
174.05 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Low - G - Kap
LU1789200224-
NIW
157.53 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Low - H - Kap
LU0471614015-
NIW
178.77 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Low - L - Kap
LU2355521084-
NIW
117.04 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Medium - A - Kap
LU0524308870-
NIW
236.3 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Medium - A - Dis
LU0524309258-
NIW
183.64 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Medium - C - Kap
LU0524309845-
NIW
256.61 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Medium - C - Dis
LU0524310181-
NIW
250.06 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Medium - D - Kap
LU0266643575-
NIW
228.3 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Medium - D - Dis
LU0524310694-
NIW
193.67 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Medium - E - Kap
LU0243559340-
NIW
258.24 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Medium - G - Kap
LU1789200570-
NIW
231.87 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Medium - H - Kap
LU0471614445-
NIW
252.48 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-
-
Universal Invest Medium - L - Kap
LU2355521167-
NIW
110.87 -
Munt
EUR -
Datum
2026-06-09
-