Overzicht van het fondsenaanbod beheerd door Cadelux
Hieronder vindt u een overzicht van alle fondsen beheerd door Cadelux S.A. Voor elk fonds vindt u het prospectus en de essentiële beleggersinformatie terug.
-
C+F European Large Caps - C - Kap
BE0946593671-
NIW
879.06 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
C+F European Large Caps - C - Dis (DBI)
BE0168477850-
NIW
165.93 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
C+F European Large Caps - D - Kap
BE0948325536-
NIW
736.32 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
C+F European Large Caps - D - Dis (DBI)
BE0948324521-
NIW
154.31 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
C+F European Large Caps - I - Kap
BE0947177698-
NIW
891.77 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
C+F European Large Caps - I - Dis (DBI)
BE0947176682-
NIW
168.81 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
C+F Very Low - C - Kap
BE6327919278-
NIW
105.28 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
C+F Very Low - C - Dis
BE6327920284-
NIW
103.85 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
C+F Very Low - I - Kap
BE6327912208-
NIW
106.33 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
C+F Very Low - I - Dis
BE6327914220-
NIW
104.62 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
C+F World Equities - C - Kap
BE6295855702-
NIW
179.11 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
C+F World Equities - C - Dis (DBI)
BE6295856718-
NIW
154.76 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
C+F World Equities - D - Kap
BE6295857724-
NIW
159.02 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
C+F World Equities - D - Dis (DBI)
BE6295858730-
NIW
155.7 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
C+F World Equities - I - Kap
BE6295861767-
NIW
187.65 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
C+F World Equities - I - Dis (DBI)
BE6295862773-
NIW
160.42 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
C+F World Equities - K - Kap
BE6300521802-
NIW
188.02 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
C+F World Equities - K - Dis (DBI)
BE6300522818-
NIW
160.77 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Balanced - A - Kap
LU0295414931-
NIW
168.31 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Balanced - A - Dis
LU0295414774-
NIW
134.98 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Balanced - B - Kap
LU0305725136-
NIW
175.92 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Balanced - B - Dis
LU0305724832-
NIW
141.41 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Balanced - C - Kap
LU0305725565-
NIW
183.97 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Balanced - C - Dis
LU0305725300-
NIW
147.53 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Balanced - E - Kap
LU0472832210-
NIW
199.93 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Balanced - E - Dis
LU0472832301-
NIW
178.91 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Balanced - J - Kap
LU1637388643-
NIW
142.7 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Balanced - J - Dis
LU1637388726-
NIW
149.52 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Balanced - N - Kap
LU1746876330-
NIW
166.38 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Balanced - N - Dis
LU1746876413-
NIW
135.24 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Balanced - V - Kap
LU1746878625-
NIW
201.09 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Defensive - A - Kap
LU0295415235-
NIW
132.2 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Defensive - A - Dis
LU0295415078-
NIW
103.78 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Defensive - B - Kap
LU0305726027-
NIW
138.23 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Defensive - B - Dis
LU0305725722-
NIW
109.35 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Defensive - C - Kap
LU0305726456-
NIW
144.65 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Defensive - C - Dis
LU0305726373-
NIW
113.73 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Defensive - E - Kap
LU0472832483-
NIW
151.97 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Defensive - E - Dis
LU0472832566-
NIW
139.31 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Defensive - J - Kap
LU1637388486-
NIW
145.85 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Defensive - J - Dis
LU1637388569-
NIW
114.83 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Defensive - N - Kap
LU1746876173-
NIW
130.66 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Defensive - N - Dis
LU1746876256-
NIW
104.22 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Defensive - V - Dis
LU1746878542-
NIW
146.02 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Defensive USD - A - Kap
LU1322874659-
NIW
136.38 -
Munt
USD -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Defensive USD - A - Dis
LU1326169148-
NIW
129.93 -
Munt
USD -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Defensive USD - B - Kap
LU1326169221-
NIW
140.24 -
Munt
USD -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Defensive USD - B - Dis
LU1326169494-
NIW
133.44 -
Munt
USD -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Defensive USD - C - Kap
LU1326169577-
NIW
143.66 -
Munt
USD -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Defensive USD - C - Dis
LU1326169650-
NIW
136.55 -
Munt
USD -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Defensive USD - E - Dis
LU1746878112-
NIW
138.31 -
Munt
USD -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Defensive USD - J - Kap
LU1732800252-
NIW
138.52 -
Munt
USD -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Defensive USD - J - Dis
LU1732800336-
NIW
137.11 -
Munt
USD -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Diversified Bonds - A - Kap
LU2273099460-
NIW
122.77 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Diversified Bonds - A - Dis
LU2273099544-
NIW
99.89 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Dynamic - A - Kap
LU0472832996-
NIW
231.69 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Dynamic - A - Dis
LU0472833028-
NIW
200.99 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Dynamic - B - Kap
LU0472833291-
NIW
240.48 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Dynamic - B - Dis
LU0472833374-
NIW
208.27 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Dynamic - C - Kap
LU0472833457-
NIW
250.32 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Dynamic - C - Dis
LU0472833531-
NIW
216 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Dynamic - E - Kap
LU0472833705-
NIW
251.02 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Dynamic - E - Dis
LU0472833887-
NIW
233.74 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Dynamic - J - Kap
LU1637389377-
NIW
228.86 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Dynamic - J - DIS
LU1637389450-
NIW
219.09 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Dynamic - N - Kap
LU1746876769-
NIW
228.98 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Dynamic - N - Dis
LU1746876843-
NIW
201.08 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Dynamic - V - Kap
LU1746879276-
NIW
253.46 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Dynamic - V - Dis
LU1746879359-
NIW
244.56 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Dynamic CHF - A - Kap
LU1322875110-
NIW
130.69 -
Munt
CHF -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Dynamic CHF - A - Dis
LU1326287346-
NIW
124.93 -
Munt
CHF -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Dynamic CHF - B - Kap
LU1326171631-
NIW
133.89 -
Munt
CHF -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Dynamic CHF - B - Dis
LU1326171714-
NIW
128.06 -
Munt
CHF -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Dynamic CHF - C - Kap
LU1326171805-
NIW
136.63 -
Munt
CHF -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Dynamic CHF - C - Dis
LU1326292932-
NIW
130.63 -
Munt
CHF -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Dynamic CHF - J - Kap
LU1815136087-
NIW
137.48 -
Munt
CHF -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity - A - Kap
LU1637389534-
NIW
180.98 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity - A - Dis
LU1637389617-
NIW
172.93 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity - B - Kap
LU1637389708-
NIW
185.6 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity - B - Dis
LU1637389880-
NIW
177.44 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity - C - Kap
LU1637389963-
NIW
189.52 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity - C - Dis
LU1637390037-
NIW
181.28 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity - E - Kap
LU1637390383-
NIW
192.98 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity - E - Dis
LU1637390466-
NIW
184.45 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity - J - Kap
LU1637390110-
NIW
190.3 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity - J - Dis
LU1637390201-
NIW
182.02 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity - N - Kap
LU1746876926-
NIW
178.89 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity - N - Dis
LU1746877064-
NIW
170.88 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity - V - Kap
LU1746879433-
NIW
192.56 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity - V - Dis
LU1746879516-
NIW
191.91 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - A - Kap
LU1322874733-
NIW
206.76 -
Munt
USD -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - A - Dis
LU1326169734-
NIW
194.61 -
Munt
USD -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - B - Kap
LU1326169817-
NIW
212.62 -
Munt
USD -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - B - Dis
LU1326169908-
NIW
199.93 -
Munt
USD -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - C - Kap
LU1326170070-
NIW
217.8 -
Munt
USD -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - C - Dis
LU1326170153-
NIW
204.58 -
Munt
USD -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - E - Kap
LU1746878203-
NIW
218.98 -
Munt
USD -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - E - Dis
LU1746878385-
NIW
214.16 -
Munt
USD -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - J - Kap
LU1732800419-
NIW
210.8 -
Munt
USD -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - J - Dis
LU1732800500-
NIW
208.85 -
Munt
USD -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - N - Dis
LU1746877577-
NIW
194.25 -
Munt
USD -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Liquidity - A - Kap
LU2273102603-
NIW
113.45 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Liquidity - A - Dis
LU2273102868-
NIW
104.74 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Moderate - A - Kap
LU2273099973-
NIW
113.27 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Moderate - A - Dis
LU2273100060-
NIW
111.12 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Moderate - B - Kap
LU2273100144-
NIW
114.9 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Moderate - B - Dis
LU2273100227-
NIW
112.75 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Moderate - C - Kap
LU2273100490-
NIW
116.29 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Moderate - C - Dis
LU2273100573-
NIW
114.12 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Moderate - E - Kap
LU2273100656-
NIW
117.82 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Moderate - E - Dis
LU2273100730-
NIW
115.63 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Moderate - J - Kap
LU2273100813-
NIW
116.83 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Moderate - J - Dis
LU2273100904-
NIW
114.66 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Moderate - N - Kap
LU2273101035-
NIW
112.45 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Moderate - N - Dis
LU2273101118-
NIW
110.32 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Moderate - V - Kap
LU2273101209-
NIW
101.04 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Moderate - V - Dis
LU2273101381-
NIW
100.66 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal One Balanced - A - Kap
LU2058714549-
NIW
129.44 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Balanced - B - Kap
LU2058714895-
NIW
131.83 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Balanced - B - Dis
LU2058714978-
NIW
131.68 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Balanced - C - Kap
LU2058715199-
NIW
134.63 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Balanced - C - Dis
LU2058715272-
NIW
133.77 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Balanced - E - Kap
LU2058715355-
NIW
136.87 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Balanced - J - Kap
LU2058715512-
NIW
135.45 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Balanced - J - Dis
LU2058715785-
NIW
135.37 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Balanced - N - Kap
LU2058715868-
NIW
128.26 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Balanced - N - Dis
LU2058715942-
NIW
128.13 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Balanced - V - Kap
LU2058716080-
NIW
104.78 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Balanced - V - Dis
LU2058716163-
NIW
137.5 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Defensive - A - Kap
LU2058711446-
NIW
113.31 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Defensive - B - Kap
LU2058711792-
NIW
116.15 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Defensive - C - Kap
LU2058711958-
NIW
117.88 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Defensive - E - Kap
LU2058712170-
NIW
119.67 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Defensive - N - Kap
LU2058712501-
NIW
112.66 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Dynamic - A - Kap
LU2058716247-
NIW
139.9 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Dynamic - A - Dis
LU2058716320-
NIW
136.11 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Dynamic - B - Kap
LU2058716593-
NIW
142.58 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Dynamic - C - Kap
LU2058716759-
NIW
145.52 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Dynamic - C - Dis
LU2058716833-
NIW
145.29 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Dynamic - E - Kap
LU2058716916-
NIW
146.18 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Dynamic - J - Kap
LU2058717211-
NIW
144.91 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Dynamic - J - Dis
LU2058717302-
NIW
145.53 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Dynamic - N - Kap
LU2058717484-
NIW
138.63 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Dynamic - N - Dis
LU2058717567-
NIW
138.42 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Dynamic - V - Kap
LU2058717641-
NIW
146.33 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Dynamic - V - Dis
LU2058717724-
NIW
146.11 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Fixed Income - A - Kap
LU0399250876-
NIW
170.96 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Fixed Income - A - Dis
LU0399249860-
NIW
147.35 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Fixed Income - B - Kap
LU0399252492-
NIW
173.76 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Fixed Income - B - Dis
LU0399250108-
NIW
149.02 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Fixed Income - C - Kap
LU0399254191-
NIW
176.61 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Fixed Income - C - Dis
LU0399250447-
NIW
151 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Fixed Income - E- Kap
LU0472832640-
NIW
153.46 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Fixed Income - J - Kap
LU1689719661-
NIW
154.01 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Fixed Income - J - Dis
LU1689720248-
NIW
154.18 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Global Quality - A - Kap
LU2058725230-
NIW
167.38 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Global Quality - A - Dis
LU2058725313-
NIW
162.53 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Global Quality - B - Kap
LU2058725404-
NIW
168.6 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Global Quality - B - Dis
LU2058725586-
NIW
163.71 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Global Quality - C - Kap
LU2058725669-
NIW
173.05 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Global Quality - C - Dis
LU2058725743-
NIW
168.14 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Global Quality - E - Kap
LU2058725826-
NIW
174.62 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Global Quality - E - Dis
LU2058726048-
NIW
169.66 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Global Quality - J - Kap
LU2058726121-
NIW
174.13 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Global Quality - J - Dis
LU2058726477-
NIW
169.34 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Global Quality - N - Kap
LU2058726550-
NIW
161.83 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Global Quality - N - Dis
LU2058726634-
NIW
161.9 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Global Quality - V - Kap
LU2058726717-
NIW
172.75 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Moderate - A - Kap
LU2058712923-
NIW
122.09 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Moderate - B - Kap
LU2058713228-
NIW
123.81 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Moderate - C - Kap
LU2058713574-
NIW
126.23 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Moderate - E - Kap
LU2058713731-
NIW
128.73 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Moderate - J - Dis
LU2058714036-
NIW
126.22 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Moderate - N - Kap
LU2058714119-
NIW
120.99 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Very Dynamic - A - Kap
LU2058717997-
NIW
150.3 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Very Dynamic - B - Kap
LU2058718292-
NIW
154.68 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Very Dynamic - C - Kap
LU2058718458-
NIW
157.11 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Very Dynamic - C - Dis
LU2058720439-
NIW
158.15 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Very Dynamic - E - Kap
LU2058722724-
NIW
158.72 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Very Dynamic - J - Kap
LU2058724423-
NIW
157.47 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Very Dynamic - N - Kap
LU2058724779-
NIW
149.46 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Very Dynamic - V - Kap
LU2058725073-
NIW
159.27 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal One Very Dynamic - V - Dis
LU2058725156-
NIW
159.27 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
Hermes Universal Very Defensive - A - Kap
LU1254143115-
NIW
113.59 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Very Defensive - A - Dis
LU1254143388-
NIW
111.32 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - A - Kap
LU0295412646-
NIW
218.32 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - A - Dis
LU0295411168-
NIW
184.76 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - B - Kap
LU0305724246-
NIW
228.2 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - B - Dis
LU0305724089-
NIW
193.04 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - C - Kap
LU0305724758-
NIW
238.6 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - C - Dis
LU0305724329-
NIW
201.21 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - E - Kap
LU0472832053-
NIW
285.07 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - E - Dis
LU0472832137-
NIW
268.62 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - J - Kap
LU1637389021-
NIW
214.51 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - J - Dis
LU1637389294-
NIW
204.95 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - N - Kap
LU1746876504-
NIW
215.77 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - N - Dis
LU1746876686-
NIW
185.05 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - V - Kap
LU1746878971-
NIW
283.79 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - V - Dis
LU1746879193-
NIW
277.94 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
ONE1797 Fixed Income Strategy - H - Kap
LU1515203245-
NIW
109.2292 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
ONE1797 Fixed Income Strategy - O - Kap
LU1515194311-
NIW
125.5028 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
ONE1797 Fixed Income Strategy Multi Asset - H - Kap
LU2051219512-
NIW
105.8284 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
ONE1797 Fixed Income Strategy Multi Asset - I - Kap
LU1515195557-
NIW
101.016 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
ONE1797 Fixed Income Strategy Multi Asset - O - Kap
LU1515195714-
NIW
119.3503 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
ONE1797 Global Quality Strategy - H - Kap
LU2051219868-
NIW
178.8817 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
ONE1797 Global Quality Strategy - O - Kap
LU1515198064-
NIW
215.6257 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-29
-
-
ONE1797 Listed Participations Fund - A - Kap
LU2076914709-
NIW
169.2688 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
ONE1797 Listed Participations Fund - B - Kap
LU2076914964-
NIW
172.3558 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
ONE1797 Listed Participations Fund - B - Dis
LU2076915003-
NIW
172.3535 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
ONE1797 Listed Participations Fund - C - Kap
LU2076915185-
NIW
174.9711 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
ONE1797 Listed Participations Fund - C - Dis
LU2076915268-
NIW
174.971 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
ONE1797 Listed Participations Fund - J - Kap
LU2076915342-
NIW
175.7127 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
ONE1797 Listed Participations Fund - J - Dis
LU2076915425-
NIW
175.713 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
ONE1797 Listed Participations Fund - N - Kap
LU2076915698-
NIW
167.7594 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Bonds - A - Kap
LU3090945067-
NIW
100.18 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Bonds - A - Dis
LU3090945141-
NIW
99.34 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Bonds - H - Kap
LU3090945224-
NIW
100.13 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Dynamic - A - Kap
LU0524313441-
NIW
315.27 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Dynamic - A - Dis
LU0524313953-
NIW
270.86 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Dynamic - B - Kap
LU0524314175-
NIW
328.77 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Dynamic - B - Dis
LU0524314332-
NIW
100.92 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Dynamic - C - Kap
LU0524314845-
NIW
341.83 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Dynamic - C - Dis
LU0524315065-
NIW
311.14 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Dynamic - D - Kap
LU0186366117-
NIW
284.41 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Dynamic - D - Dis
LU0524315495-
NIW
245.41 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Dynamic - E - Kap
LU0243558706-
NIW
343.46 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Dynamic - F - Kap
LU2199479762-
NIW
313.43 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Dynamic - G - Kap
LU1789200901-
NIW
310.09 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Dynamic - H - Kap
LU0471613124-
NIW
288.18 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Dynamic - L - Kap
LU2355521241-
NIW
135.89 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest High - A - Kap
LU0524311072-
NIW
251.5 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest High - A - Dis
LU0524311239-
NIW
221.69 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest High - B - Kap
LU0524311585-
NIW
260.83 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest High - B - Dis
LU0524312047-
NIW
256.03 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest High - C - Kap
LU0524312393-
NIW
272.07 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest High - D - Kap
LU0266643146-
NIW
238.35 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest High - D - Dis
LU0524312716-
NIW
211.55 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest High - E - Kap
LU0243559183-
NIW
273.4 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest High - F - Kap
LU2199479929-
NIW
-
Munt
EUR -
Datum
-
-
Universal Invest High - G - Kap
LU1789200737-
NIW
241.8 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest High - H - Kap
LU0471613637-
NIW
338.86 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest High - L - Kap
LU2355520946-
NIW
136.66 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Impact Equity - A - Kap
LU0124604223-
NIW
587.13 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Impact Equity - A - Dis
LU0124604140-
NIW
572.42 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Impact Equity - E - Kap
LU2275410160-
NIW
604.76 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Impact Equity - E - Dis
LU0243559696-
NIW
602.58 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Liquidity - A - Kap
LU3090945737-
NIW
100.34 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Liquidity - A - Dis
LU3090945810-
NIW
100.35 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Liquidity - H - Kap
LU3090945901-
NIW
114.84 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Low - A - Kap
LU0524306585-
NIW
156.1 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Low - A - Dis
LU0524306742-
NIW
119.41 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Low - B - Kap
LU0524307047-
NIW
162.68 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Low - B - Dis
LU0524307476-
NIW
100.48 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Low - C - Kap
LU0524307716-
NIW
169.29 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Low - C - Dis
LU0524308102-
NIW
140.6 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Low - D - Kap
LU0266643492-
NIW
152.29 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Low - D - Dis
LU0524308367-
NIW
128.84 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Low - E - Kap
LU0243559266-
NIW
170.17 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Low - G - Kap
LU1789200224-
NIW
154.6 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Low - H - Kap
LU0471614015-
NIW
174.32 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Low - L - Kap
LU2355521084-
NIW
114.91 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Medium - A - Kap
LU0524308870-
NIW
227.37 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Medium - A - Dis
LU0524309258-
NIW
177.77 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Medium - B - Dis
LU0524309688-
NIW
100.76 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Medium - C - Kap
LU0524309845-
NIW
246.17 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Medium - C - Dis
LU0524310181-
NIW
241.25 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Medium - D - Kap
LU0266643575-
NIW
219.68 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Medium - D - Dis
LU0524310694-
NIW
187.43 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Medium - E - Kap
LU0243559340-
NIW
247.34 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Medium - F - Kap
LU2199480349-
NIW
-
Munt
EUR -
Datum
-
-
Universal Invest Medium - G - Kap
LU1789200570-
NIW
222.92 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Medium - H - Kap
LU0471614445-
NIW
241.18 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-
-
Universal Invest Medium - L - Kap
LU2355521167-
NIW
106.64 -
Munt
EUR -
Datum
2025-12-30
-