Hermes Universal Defensive - B - Acc

LU0305726027
Latest NAV
EUR 125.08
2024-04-25

TISB

Date Value
2024-04-25 EUR -4.583296
2024-04-24 EUR -4.366154
2024-04-23 EUR -4.050532
2024-04-22 EUR -4.042775
2024-04-19 EUR -4.213987
2024-04-18 EUR -4.177719
2024-04-17 EUR -4.110394
2024-04-16 EUR -4.223078
2024-04-15 EUR -3.869389
2024-04-12 EUR -3.514889
2024-04-11 EUR -3.893482
2024-04-10 EUR -3.740654
2024-04-09 EUR -3.510595
2024-04-08 EUR -3.762027
2024-04-05 EUR -3.645476
2024-04-04 EUR -3.503273
2024-04-03 EUR -3.687866
2024-04-02 EUR -3.705987
2024-03-28 EUR -3.475652
2024-03-27 EUR -3.524879
2024-03-26 EUR -3.755834
2024-03-25 EUR -3.829154
2024-03-22 EUR -3.644409
2024-03-21 EUR -3.918062
2024-03-20 EUR -4.13118
2024-03-19 EUR -4.121548
2024-03-18 EUR -4.178432
2024-03-15 EUR -4.177483
2024-03-14 EUR -4.094348
2024-03-13 EUR -3.932298
2024-03-12 EUR -3.910693
2024-03-11 EUR -3.863745
2024-03-08 EUR -3.771237
2024-03-07 EUR -4.052419
2024-03-06 EUR -4.184388
2024-03-05 EUR -4.206588
2024-03-04 EUR -4.45966
2024-03-01 EUR -4.549477
2024-02-29 EUR -4.563731
2024-02-28 EUR -4.71232
2024-02-27 EUR -4.688465
2024-02-26 EUR -4.584126
2024-02-23 EUR -4.33747
2024-02-22 EUR -4.658203
2024-02-21 EUR -4.702765
2024-02-20 EUR -4.436309
2024-02-19 EUR -4.593323
2024-02-16 EUR -4.623959
2024-02-15 EUR -4.478461
2024-02-14 EUR -4.447071
2024-02-13 EUR -4.672149
2024-02-12 EUR -4.535944
2024-02-09 EUR -4.684981
2024-02-08 EUR -4.546467
2024-02-07 EUR -4.40634
2024-02-06 EUR -4.270783
2024-02-05 EUR -4.339888
2024-02-02 EUR -4.110137
2024-02-01 EUR -3.812035
2024-01-31 EUR -3.749892
2024-01-30 EUR -4.096197
2024-01-29 EUR -3.982015
2024-01-26 EUR -4.290541
2024-01-25 EUR -4.360706
2024-01-24 EUR -4.662665
2024-01-23 EUR -4.730513
2024-01-22 EUR -4.585912
2024-01-19 EUR -4.853277
2024-01-18 EUR -4.870244
2024-01-17 EUR -4.860469
2024-01-16 EUR -4.520891
2024-01-15 EUR -4.432922
2024-01-12 EUR -4.265195
2024-01-11 EUR -4.549924
2024-01-10 EUR -4.703308
2024-01-09 EUR -4.657048
2024-01-08 EUR -4.538705
2024-01-05 EUR -4.640021
2024-01-04 EUR -4.476242
2024-01-03 EUR -4.083316
2024-01-02 EUR -4.04577
2023-12-29 EUR -3.932009
2023-12-28 EUR -3.707755
2023-12-27 EUR -3.631471
2023-12-22 EUR -3.849843
2023-12-21 EUR -3.880438
2023-12-20 EUR -3.926227
2023-12-19 EUR -4.149919
2023-12-18 EUR -4.338788
2023-12-15 EUR -4.171333
2023-12-14 EUR -4.553414
2023-12-13 EUR -5.098943
2023-12-12 EUR -5.30283
2023-12-11 EUR -5.429824
2023-12-08 EUR -5.448406
2023-12-07 EUR -5.142119
2023-12-06 EUR -5.205007
2023-12-05 EUR -5.40467
2023-12-04 EUR -5.804478
2023-12-01 EUR -5.923039
2023-11-30 EUR -6.37374
2023-11-29 EUR -6.452554
2023-11-28 EUR -6.822103
2023-11-27 EUR -7.031513
2023-11-24 EUR -7.378113
2023-11-23 EUR -7.301202
2023-11-22 EUR -7.15648
2023-11-21 EUR -7.168966
2023-11-20 EUR -7.327644
2023-11-17 EUR -7.235916
2023-11-16 EUR -7.196788
2023-11-15 EUR -7.360489
2023-11-14 EUR -7.354616
2023-11-13 EUR -7.822186
2023-11-10 EUR -7.874142
2023-11-09 EUR -7.640114
2023-11-08 EUR -7.655658
2023-11-07 EUR -7.752082
2023-11-06 EUR -7.910904
2023-11-03 EUR -7.685045
2023-11-02 EUR -7.917869
2023-10-31 EUR -8.401728
2023-10-30 EUR -8.529275
2023-10-27 EUR -8.641933
2023-10-26 EUR -8.794775
2023-10-25 EUR -8.89993
2023-10-24 EUR -8.755049
2023-10-23 EUR -9.066955
2023-10-20 EUR -9.110241
2023-10-19 EUR -9.243108
2023-10-18 EUR -9.120446
2023-10-17 EUR -8.988977
2023-10-16 EUR -8.639043
2023-10-13 EUR -8.505296
2023-10-12 EUR -8.609425
2023-10-11 EUR -8.510032
2023-10-10 EUR -8.663357
2023-10-09 EUR -8.761812
2023-10-06 EUR -9.082958
2023-10-05 EUR -8.998575
2023-10-04 EUR -9.100496
2023-10-03 EUR -9.06096
2023-10-02 EUR -8.889453
2023-09-29 EUR -8.745877
2023-09-28 EUR -9.137677
2023-09-27 EUR -8.804317
2023-09-26 EUR -8.6613
2023-09-25 EUR -8.544334
2023-09-22 EUR -8.464092
2023-09-21 EUR -8.45139
2023-09-20 EUR -8.322734
2023-09-19 EUR -8.454598
2023-09-18 EUR -8.376458
2023-09-15 EUR -8.256404
2023-09-14 EUR -8.075997
2023-09-13 EUR -8.372401
2023-09-12 EUR -8.305112
2023-09-11 EUR -8.275391
2023-09-08 EUR -8.238533
2023-09-07 EUR -8.278995
2023-09-06 EUR -8.435756
2023-09-05 EUR -8.240636
2023-09-04 EUR -8.167828
2023-09-01 EUR -8.073836
2023-08-31 EUR -7.898667
2023-08-30 EUR -8.234704
2023-08-29 EUR -8.101617
2023-08-28 EUR -8.259685
2023-08-25 EUR -8.25101
2023-08-24 EUR -8.040031
2023-08-23 EUR -8.099114
2023-08-22 EUR -8.530098
2023-08-21 EUR -8.720825
2023-08-18 EUR -8.464463
2023-08-17 EUR -8.672243
2023-08-16 EUR -8.472285
2023-08-15 EUR -8.517783
2023-08-14 EUR -8.36052
2023-08-11 EUR -8.322868
2023-08-10 EUR -8.049724
2023-08-09 EUR -7.963012
2023-08-08 EUR -7.873096
2023-08-07 EUR -8.22771
2023-08-04 EUR -8.206556
2023-08-03 EUR -8.289016
2023-08-02 EUR -8.095852
2023-08-01 EUR -8.181109
2023-07-31 EUR -8.042904
2023-07-28 EUR -8.122243
2023-07-27 EUR -8.113312
2023-07-26 EUR -8.303492
2023-07-25 EUR -8.094566
2023-07-24 EUR -8.099123
2023-07-21 EUR -8.314065
2023-07-20 EUR -8.384809
2023-07-19 EUR -8.241406
2023-07-18 EUR -8.186427
2023-07-17 EUR -8.536752
2023-07-14 EUR -8.608405
2023-07-13 EUR -8.476965
2023-07-12 EUR -8.83577
2023-07-11 EUR -9.243384
2023-07-10 EUR -9.247741
2023-07-07 EUR -9.214187
2023-07-06 EUR -9.205493
2023-07-05 EUR -8.684471
2023-07-04 EUR -8.668228
2023-07-03 EUR -8.748986
2023-06-30 EUR -8.646195
2023-06-29 EUR -8.709404
2023-06-28 EUR -8.415034
2023-06-27 EUR -8.589017
2023-06-26 EUR -8.368341
2023-06-23 EUR -8.480209
2023-06-22 EUR -8.936743
2023-06-21 EUR -8.672943
2023-06-20 EUR -8.515645
2023-06-19 EUR -8.796034
2023-06-16 EUR -8.711391
2023-06-15 EUR -8.828879
2023-06-14 EUR -8.515278
2023-06-13 EUR -8.405237
2023-06-12 EUR -8.284879
2023-06-09 EUR -8.346484
2023-06-08 EUR -8.441385
2023-06-07 EUR -8.610236
2023-06-06 EUR -8.364635
2023-06-05 EUR -8.46465
2023-06-02 EUR -8.303772
2023-06-01 EUR -8.156919
2023-05-31 EUR -8.270013
2023-05-30 EUR -8.48982
2023-05-29 EUR -8.825602
2023-05-26 EUR -9.147185
2023-05-25 EUR -9.105507
2023-05-24 EUR -8.959411
2023-05-23 EUR -8.852586
2023-05-22 EUR -8.869695
2023-05-19 EUR -8.791263
2023-05-18 EUR -8.888819
2023-05-17 EUR -8.691941
2023-05-16 EUR -8.648536
2023-05-15 EUR -8.443705
2023-05-12 EUR -8.365927
2023-05-11 EUR -8.240896
2023-05-10 EUR -8.456112
2023-05-09 EUR -8.64299
2023-05-08 EUR -8.547895
2023-05-05 EUR -8.456239
2023-05-04 EUR -8.170152
2023-05-03 EUR -8.402318
2023-05-02 EUR -8.381679
2023-04-28 EUR -8.566614
2023-04-27 EUR -9.056333
2023-04-26 EUR -8.924872

Download full history.
© 1999 - 2024 Copyright Cadelux S.A.