Hermes Universal Balanced - C - Inc

LU0305725300
Latest NAV
EUR 130.23
2024-04-25

TISB

Date Value
2024-04-25 EUR -5.714994
2024-04-24 EUR -5.547316
2024-04-23 EUR -5.334287
2024-04-22 EUR -5.321869
2024-04-19 EUR -5.444609
2024-04-18 EUR -5.415726
2024-04-17 EUR -5.382259
2024-04-16 EUR -5.451485
2024-04-15 EUR -5.194787
2024-04-12 EUR -4.951066
2024-04-11 EUR -5.237134
2024-04-10 EUR -5.134837
2024-04-09 EUR -4.99537
2024-04-08 EUR -5.171612
2024-04-05 EUR -5.083223
2024-04-04 EUR -4.97955
2024-04-03 EUR -5.110363
2024-04-02 EUR -5.107745
2024-03-28 EUR -4.954429
2024-03-27 EUR -5.005563
2024-03-26 EUR -5.170041
2024-03-25 EUR -5.221589
2024-03-22 EUR -5.084323
2024-03-21 EUR -5.293873
2024-03-20 EUR -5.461915
2024-03-19 EUR -5.439973
2024-03-18 EUR -5.482238
2024-03-15 EUR -5.487835
2024-03-14 EUR -5.424086
2024-03-13 EUR -5.330184
2024-03-12 EUR -5.314455
2024-03-11 EUR -5.281843
2024-03-08 EUR -5.227323
2024-03-07 EUR -5.43023
2024-03-06 EUR -5.516075
2024-03-05 EUR -5.521575
2024-03-04 EUR -5.696514
2024-03-01 EUR -5.750599
2024-02-29 EUR -5.764019
2024-02-28 EUR -5.874462
2024-02-27 EUR -5.858186
2024-02-26 EUR -5.784935
2024-02-23 EUR -5.608308
2024-02-22 EUR -5.834356
2024-02-21 EUR -5.867364
2024-02-20 EUR -5.680614
2024-02-19 EUR -5.781067
2024-02-16 EUR -5.804716
2024-02-15 EUR -5.701151
2024-02-14 EUR -5.675818
2024-02-13 EUR -5.830557
2024-02-12 EUR -5.742656
2024-02-09 EUR -5.849876
2024-02-08 EUR -5.755846
2024-02-07 EUR -5.651706
2024-02-06 EUR -5.54993
2024-02-05 EUR -5.599303
2024-02-02 EUR -5.448245
2024-02-01 EUR -5.262093
2024-01-31 EUR -5.204074
2024-01-30 EUR -5.458625
2024-01-29 EUR -5.381972
2024-01-26 EUR -5.608704
2024-01-25 EUR -5.66068
2024-01-24 EUR -5.885612
2024-01-23 EUR -5.92438
2024-01-22 EUR -5.837261
2024-01-19 EUR -6.03319
2024-01-18 EUR -6.043095
2024-01-17 EUR -6.045323
2024-01-16 EUR -5.797286
2024-01-15 EUR -5.746171
2024-01-12 EUR -5.631676
2024-01-11 EUR -5.839781
2024-01-10 EUR -5.959752
2024-01-09 EUR -5.922386
2024-01-08 EUR -5.855618
2024-01-05 EUR -5.926433
2024-01-04 EUR -5.814169
2024-01-03 EUR -5.534216
2024-01-02 EUR -5.506041
2023-12-29 EUR -5.451301
2023-12-28 EUR -5.305266
2023-12-27 EUR -5.269755
2023-12-22 EUR -5.403277
2023-12-21 EUR -5.422251
2023-12-20 EUR -5.43349
2023-12-19 EUR -5.605234
2023-12-18 EUR -5.712206
2023-12-15 EUR -5.588806
2023-12-14 EUR -5.880366
2023-12-13 EUR -6.237027
2023-12-12 EUR -6.392039
2023-12-11 EUR -6.46905
2023-12-08 EUR -6.482097
2023-12-07 EUR -6.282374
2023-12-06 EUR -6.316805
2023-12-05 EUR -6.468679
2023-12-04 EUR -6.755543
2023-12-01 EUR -6.855847
2023-11-30 EUR -7.175168
2023-11-29 EUR -7.252507
2023-11-28 EUR -7.521453
2023-11-27 EUR -7.662084
2023-11-24 EUR -7.900074
2023-11-23 EUR -7.836282
2023-11-22 EUR -7.731579
2023-11-21 EUR -7.749401
2023-11-20 EUR -7.865581
2023-11-17 EUR -7.800808
2023-11-16 EUR -7.757855
2023-11-15 EUR -7.871888
2023-11-14 EUR -7.87549
2023-11-13 EUR -8.164608
2023-11-10 EUR -8.202096
2023-11-09 EUR -8.037268
2023-11-08 EUR -8.056458
2023-11-07 EUR -8.123289
2023-11-06 EUR -8.237375
2023-11-03 EUR -8.086015
2023-11-02 EUR -8.225281
2023-10-31 EUR -8.577141
2023-10-30 EUR -8.674049
2023-10-27 EUR -8.733162
2023-10-26 EUR -8.839104
2023-10-25 EUR -8.916131
2023-10-24 EUR -8.819653
2023-10-23 EUR -9.069534
2023-10-20 EUR -9.075493
2023-10-19 EUR -9.163896
2023-10-18 EUR -9.056707
2023-10-17 EUR -8.972144
2023-10-16 EUR -8.713499
2023-10-13 EUR -8.597596
2023-10-12 EUR -8.679871
2023-10-11 EUR -8.638941
2023-10-10 EUR -8.746147
2023-10-09 EUR -8.819834
2023-10-06 EUR -9.040971
2023-10-05 EUR -8.963051
2023-10-04 EUR -9.021759
2023-10-03 EUR -8.978489
2023-10-02 EUR -8.859348
2023-09-29 EUR -8.784861
2023-09-28 EUR -9.057964
2023-09-27 EUR -8.803057
2023-09-26 EUR -8.718204
2023-09-25 EUR -8.642013
2023-09-22 EUR -8.602089
2023-09-21 EUR -8.601611
2023-09-20 EUR -8.510478
2023-09-19 EUR -8.602946
2023-09-18 EUR -8.550455
2023-09-15 EUR -8.461224
2023-09-14 EUR -8.339152
2023-09-13 EUR -8.569576
2023-09-12 EUR -8.537759
2023-09-11 EUR -8.516871
2023-09-08 EUR -8.480868
2023-09-07 EUR -8.50844
2023-09-06 EUR -8.628539
2023-09-05 EUR -8.492132
2023-09-04 EUR -8.459533
2023-09-01 EUR -8.397623
2023-08-31 EUR -8.299555
2023-08-30 EUR -8.552694
2023-08-29 EUR -8.45126
2023-08-28 EUR -8.54828
2023-08-25 EUR -8.539597
2023-08-24 EUR -8.403661
2023-08-23 EUR -8.457371
2023-08-22 EUR -8.750539
2023-08-21 EUR -8.889817
2023-08-18 EUR -8.706421
2023-08-17 EUR -8.843954
2023-08-16 EUR -8.711411
2023-08-15 EUR -8.746472
2023-08-14 EUR -8.639914
2023-08-11 EUR -8.626482
2023-08-10 EUR -8.451907
2023-08-09 EUR -8.389164
2023-08-08 EUR -8.322138
2023-08-07 EUR -8.570097
2023-08-04 EUR -8.557241
2023-08-03 EUR -8.604033
2023-08-02 EUR -8.469518
2023-08-01 EUR -8.540566
2023-07-31 EUR -8.449812
2023-07-28 EUR -8.510925
2023-07-27 EUR -8.500866
2023-07-26 EUR -8.657109
2023-07-25 EUR -8.51362
2023-07-24 EUR -8.518823
2023-07-21 EUR -8.677712
2023-07-20 EUR -8.727045
2023-07-19 EUR -8.644983
2023-07-18 EUR -8.62173
2023-07-17 EUR -8.858221
2023-07-14 EUR -8.90561
2023-07-13 EUR -8.81416
2023-07-12 EUR -9.037793
2023-07-11 EUR -9.293947
2023-07-10 EUR -9.300116
2023-07-07 EUR -9.275609
2023-07-06 EUR -9.249924
2023-07-05 EUR -8.889288
2023-07-04 EUR -8.882341
2023-07-03 EUR -8.954368
2023-06-30 EUR -8.889602
2023-06-29 EUR -8.926092
2023-06-28 EUR -8.738078
2023-06-27 EUR -8.878067
2023-06-26 EUR -8.704666
2023-06-23 EUR -8.775595
2023-06-22 EUR -9.089072
2023-06-21 EUR -8.913595
2023-06-20 EUR -8.790294
2023-06-19 EUR -8.981715
2023-06-16 EUR -8.932153
2023-06-15 EUR -9.009617
2023-06-14 EUR -8.773861
2023-06-13 EUR -8.693988
2023-06-12 EUR -8.603938
2023-06-09 EUR -8.646601
2023-06-08 EUR -8.717187
2023-06-07 EUR -8.815159
2023-06-06 EUR -8.646467
2023-06-05 EUR -8.720815
2023-06-02 EUR -8.616949
2023-06-01 EUR -8.528016
2023-05-31 EUR -8.590469
2023-05-30 EUR -8.749603
2023-05-29 EUR -8.972256
2023-05-26 EUR -9.19051
2023-05-25 EUR -9.162857
2023-05-24 EUR -9.068087
2023-05-23 EUR -8.992819
2023-05-22 EUR -9.018468
2023-05-19 EUR -8.965326
2023-05-18 EUR -9.025153
2023-05-17 EUR -8.911446
2023-05-16 EUR -8.884686
2023-05-15 EUR -8.747393
2023-05-12 EUR -8.692378
2023-05-11 EUR -8.624021
2023-05-10 EUR -8.784274
2023-05-09 EUR -8.906725
2023-05-08 EUR -8.854146
2023-05-05 EUR -8.796225
2023-05-04 EUR -8.603427
2023-05-03 EUR -8.765213
2023-05-02 EUR -8.741801
2023-04-28 EUR -8.872292
2023-04-27 EUR -9.199454
2023-04-26 EUR -9.118384

Download full history.
© 1999 - 2024 Copyright Cadelux S.A.