Universal Invest High A dis
LU0524311239Universal Invest
160,08 EUR
Een wereldwijd gespreide portefeuille van aandelen, obligaties en cash. De focus ligt op vermogensgroei.
- portefeuille van aandelen (max. 100%), obligaties en cash
- internationaal gespreid
- gericht op vermogensgroei
- fonds van onbepaalde duur
Kerndata
- Oprichtingsdatum van het fonds 9 juni 1997
- Munt EUR
- Totale netto activa in EUR 4 307 178 453
- Noteringsfrequentie Dagelijks
-
Beurstaks (maximum 4.000 EUR)
Beurstaks Enkel bij verkoop van kapitalisatie stukken -
Tarief roerende voorheffing
Reynderstaks Natuurlijke personen belegd in het Fonds zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing op de distributie van dividenden en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen van één of meerdere compartimenten die beleggen in meer dan 25% in schuldvorderingen.
Kosten
- Maximale beheercommissie 1,05%
- Lopende kosten 1,78%
- Minimum inleg 500.000 EUR
- Instapkosten Maximum 2%
- Uitstapkosten 0%
- Commissie depothoudende bank en administratie 0,40%
-
Swing pricing
Swing Pricing Een swing pricing mechanisme kan gebruikt worden om de belangen van de aandeelhouders van het fonds te beschermen.
De nettovermogenswaarde per aandeel van een Fonds kan dalen (verwateren), omdat beleggers aandelen van het Fonds kopen, verkopen of ruilen tegen een prijs die geen weergave is van de transactiekosten, gemaakt door de beleggingsbeheerder. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het prospectus. -
Dilution levy
Dilution levy Anti-dilution levy is een mechanisme dat ertoe strekt de negatieve impact op de waarde van een fonds of van één van haar compartimenten weg te nemen die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in het fonds. Indien de netto in- of uittredingen een bepaalde drempel overschrijden, kan het fonds of de beheervennootschap beslissen om een bijkomende kost op te leggen aan de in- en uittredende beleggers, die ten goede komt aan fonds.
Compartiment van de UCITS bevek "Universal Invest" naar Luxemburgs recht.
Fabrikant: Cadelux
Risico- en opbrengstprofiel
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potentieel lagere opbrengsten
Potentieel hogere opbrengsten
Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).
Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico en opbrengstencategorie ongewijzigd blijft.
De indeling van het compartiment kan in tijd variëren.
De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het compartiment belegt in wereldwijde financiële instrumenten, waaronder aandelen, waardoor er een groter risico bestaat dat de returns van dit gemengd compartiment volatiel zijn.
Andere risico’s van belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Kredietrisico: kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het compartiment belegt tussen de 0% en 25% van haar obligatieportefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit compartiment verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.
Evolutie van de Netto Inventaris Waarde
De hierboven vermelde rendementen en cijfers van de NIW uit het verleden bieden geen garantie voor prestaties in de toekomst. Verkoopvergoedingen en andere provisies, belastingen en overige relevante door de belegger betaalde kosten zijn niet in de berekeningen opgenomen. Rendementen houden geen rekening met de distributie of herbelegging van eventueel gedistribueerde winsten. Bron: Capfi Delen Asset Management
Historische rendementen per jaar
- 2021 +15,7%
- 2020 +7,3%
- 2019 +20,9%
- 2018 -12,7%
- 2017 +7,1%
- 2016 +6,7%
- 2015 +4,4%
- 2014 +6,9%
- 2013 +8,0%
- 2012 +13,7%
Behaalde resultaten voor het huidig jaar
- Sinds 1 januari -15,4%
Geannualiseerde rendementen
- 1Y -28,8%
- 3Y +2,0%
- 5Y +2,3%
- 10Y +4,5%
