Fonds gérés par Cadelux S.A.

Vous trouverez ci-dessous le prospectus et les informations clés pour l’investisseur de l’ensemble des fonds gérés par Cadelux.

Compartiment Date VNI Devise Tisb Prospectus Informations clés pour l’investisseur Rapport annuel Rapport semestriel Fiche technique
CSI Growth Port 1 kap 30/09/2021 1,78 GBP EN EN EN EN EN
CSI Growth Port 3 dis 30/09/2021 1,73 GBP EN EN EN EN EN
CSI Growth Port 3 kap 30/09/2021 1,83 GBP EN EN EN EN EN
CSI Growth Port A dis 30/09/2021 1,70 GBP EN EN EN EN EN
CSI Growth Port A kap 30/09/2021 1,77 GBP EN EN EN EN EN
CSI Growth Port C kap 30/09/2021 1,84 GBP EN EN EN EN EN
CSI Income Growth 1 dis 30/09/2021 1,35 GBP EN EN EN EN EN
CSI Income Growth 1 kap 30/09/2021 1,66 GBP EN EN EN EN EN
CSI Income Growth 3 kap 30/09/2021 1,71 GBP EN EN EN EN EN
CSI Income Growth A dis 30/09/2021 1,33 GBP EN EN EN EN EN
CSI Income Growth A kap 30/09/2021 1,64 GBP EN EN EN EN EN
CSI Income Growth C dis 30/09/2021 1,40 GBP EN EN EN EN EN
CSI Income Growth C kap 30/09/2021 1,71 GBP EN EN EN EN EN
CSI Income Port 1 dis 30/09/2021 1,16 GBP EN EN EN EN EN
CSI Income Port 3 kap 30/09/2021 1,58 GBP EN EN EN EN EN
CSI Income Port A dis 30/09/2021 1,13 GBP EN EN EN EN EN
CSI Income Port A kap 30/09/2021 1,52 GBP EN EN EN EN EN
CSI Income Port C dis 30/09/2021 1,19 GBP EN EN EN EN EN
Hermes Universal Balanced A dis 30/09/2021 118,66 EUR
Hermes Universal Balanced A kap 30/09/2021 144,97 EUR
Hermes Universal Balanced B dis 30/09/2021 122,73 EUR
Hermes Universal Balanced B kap 30/09/2021 149,61 EUR
Hermes Universal Balanced C dis 30/09/2021 126,71 EUR
Hermes Universal Balanced C kap 30/09/2021 154,80 EUR
Hermes Universal Balanced D kap 30/09/2021 163,45 EUR
Hermes Universal Balanced E dis 30/09/2021 151,84 EUR
Hermes Universal Balanced E kap 30/09/2021 166,28 EUR
Hermes Universal Balanced J dis 30/09/2021 127,94 EUR
Hermes Universal Balanced J kap 30/09/2021 119,56 EUR
Hermes Universal Balanced N dis 30/09/2021 119,64 EUR
Hermes Universal Balanced N kap 30/09/2021 144,23 EUR
Hermes Universal Balanced V dis 29/11/2019 115,85 EUR
Hermes Universal Defensive A dis EUR 30/09/2021 99,55 EUR
Hermes Universal Defensive A dis USD 30/09/2021 116,17 USD EN
Hermes Universal Defensive A kap EUR 30/09/2021 124,44 EUR
Hermes Universal Defensive A kap USD 30/09/2021 119,84 USD EN
Hermes Universal Defensive B dis EUR 30/09/2021 103,48 EUR
Hermes Universal Defensive B dis USD 30/09/2021 117,85 USD EN
Hermes Universal Defensive B kap EUR 30/09/2021 128,46 EUR
Hermes Universal Defensive B kap USD 30/09/2021 121,67 USD EN
Hermes Universal Defensive C dis EUR 30/09/2021 106,52 EUR
Hermes Universal Defensive C dis USD 30/09/2021 119,28 USD EN
Hermes Universal Defensive C kap EUR 30/09/2021 133,02 EUR
Hermes Universal Defensive C kap USD 30/09/2021 123,32 USD EN
Hermes Universal Defensive D kap EUR 30/09/2021 130,21 EUR
Hermes Universal Defensive E dis EUR 30/09/2021 129,16 EUR
Hermes Universal Defensive E dis USD 30/09/2021 119,40 USD EN
Hermes Universal Defensive E kap EUR 30/09/2021 138,12 EUR
Hermes Universal Defensive J dis EUR 30/09/2021 107,07 EUR
Hermes Universal Defensive J kap EUR 30/09/2021 133,54 EUR
Hermes Universal Defensive N dis EUR 30/09/2021 100,60 EUR
Hermes Universal Defensive N dis USD 18/12/2019 112,13 USD EN
Hermes Universal Defensive N kap EUR 30/09/2021 123,77 EUR
Hermes Universal Defensive N kap USD 17/01/2020 113,52 USD EN
Hermes Universal Defensive V dis EUR 22/06/2020 122,23 EUR
Hermes Universal Diversified Bonds A Cap 30/09/2021 122,86 EUR
Hermes Universal Diversified Bonds A Dis 30/09/2021 103,35 EUR
Hermes Universal Diversified Bonds B dis 30/09/2021 104,57 EUR
Hermes Universal Diversified Bonds B kap 30/09/2021 126,16 EUR
Hermes Universal Dynamic Flexible A dis 30/09/2021 168,37 EUR
Hermes Universal Dynamic Flexible A dis CHF 30/09/2021 113,98 CHF
Hermes Universal Dynamic Flexible A dis USD 30/09/2021 139,88 USD EN
Hermes Universal Dynamic Flexible A kap 30/09/2021 190,03 EUR
Hermes Universal Dynamic Flexible A kap CHF 30/09/2021 116,79 CHF
Hermes Universal Dynamic Flexible A kap USD 30/09/2021 145,37 USD EN
Hermes Universal Dynamic Flexible B dis 30/09/2021 172,16 EUR
Hermes Universal Dynamic Flexible B dis CHF 30/09/2021 115,32 CHF
Hermes Universal Dynamic Flexible B dis USD 30/09/2021 141,90 USD EN
Hermes Universal Dynamic Flexible B kap 30/09/2021 194,74 EUR
Hermes Universal Dynamic Flexible B kap CHF 30/09/2021 118,14 CHF
Hermes Universal Dynamic Flexible B kap USD 30/09/2021 147,59 USD EN
Hermes Universal Dynamic Flexible C dis 30/09/2021 176,76 EUR
Hermes Universal Dynamic Flexible C dis CHF 30/09/2021 116,36 CHF
Hermes Universal Dynamic Flexible C dis USD 30/09/2021 143,61 USD EN
Hermes Universal Dynamic Flexible C kap 30/09/2021 200,57 EUR
Hermes Universal Dynamic Flexible C kap CHF 30/09/2021 119,29 CHF
Hermes Universal Dynamic Flexible C kap USD 30/09/2021 149,59 USD EN
Hermes Universal Dynamic Flexible C kap USD 30/09/2021 148,66 USD
Hermes Universal Dynamic Flexible D kap 30/09/2021 177,25 EUR
Hermes Universal Dynamic Flexible E dis 30/09/2021 188,97 EUR
Hermes Universal Dynamic Flexible E dis USD 30/09/2021 148,65 USD
Hermes Universal Dynamic Flexible E kap 30/09/2021 198,79 EUR
Hermes Universal Dynamic Flexible J dis 30/09/2021 178,57 EUR
Hermes Universal Dynamic Flexible J kap 30/09/2021 182,59 EUR
Hermes Universal Dynamic Flexible N dis 30/09/2021 169,52 EUR
Hermes Universal Dynamic Flexible N dis USD 28/01/2020 126,59 USD EN
Hermes Universal Dynamic Flexible N kap 30/09/2021 189,01 EUR
Hermes Universal Dynamic Flexible N kap USD 17/01/2020 128,19 USD EN
Hermes Universal Dynamic Flexible N kap USD 17/01/2020 128,19 USD EN
Hermes Universal Dynamic Flexible V dis 30/09/2021 196,78 EUR
Hermes Universal Dynamic Flexible V kap 30/09/2021 199,66 EUR
Hermes Universal Flexible Bonds A dis 28/09/2021 107,90 EUR
Hermes Universal Flexible Bonds A kap 28/09/2021 115,70 EUR
Hermes Universal Flexible Bonds B dis 28/09/2021 108,59 EUR
Hermes Universal Flexible Bonds B kap 20/04/2021 115,34 EUR
Hermes Universal Flexible Bonds C dis 28/09/2021 109,30 EUR
Hermes Universal Flexible Bonds C kap 28/09/2021 117,49 EUR
Hermes Universal Flexible Bonds E dis 28/09/2021 118,33 EUR
Hermes Universal Flexible Bonds E kap 28/09/2021 118,34 EUR
Hermes Universal Flexible Bonds J dis 28/09/2021 112,36 EUR
Hermes Universal Flexible Bonds J kap 28/09/2021 116,00 EUR
Hermes Universal Full Equity A dis 30/09/2021 130,67 EUR
Hermes Universal Full Equity A kap 30/09/2021 133,62 EUR
Hermes Universal Full Equity B dis 30/09/2021 132,31 EUR
Hermes Universal Full Equity B kap 30/09/2021 135,28 EUR
Hermes Universal Full Equity C dis 30/09/2021 133,71 EUR
Hermes Universal Full Equity C kap 30/09/2021 136,68 EUR
Hermes Universal Full Equity E dis 30/09/2021 134,43 EUR
Hermes Universal Full Equity E kap 30/09/2021 137,56 EUR
Hermes Universal Full Equity J dis 30/09/2021 133,67 EUR
Hermes Universal Full Equity J kap 30/09/2021 136,66 EUR
Hermes Universal Full Equity N dis 30/09/2021 129,97 EUR
Hermes Universal Full Equity N kap 30/09/2021 132,91 EUR
Hermes Universal Liquidity A Cap 30/09/2021 106,02 EUR
Hermes Universal Liquidity A Dis 30/09/2021 98,66 EUR
Hermes Universal Liquidity F Cap 30/09/2021 106,02 EUR
Hermes Universal Moderate A dis 30/09/2021 101,95 EUR
Hermes Universal Moderate A kap 30/09/2021 101,95 EUR
Hermes Universal Moderate B dis 30/09/2021 102,12 EUR
Hermes Universal Moderate B kap 30/09/2021 102,11 EUR
Hermes Universal Moderate C dis 30/09/2021 102,25 EUR
Hermes Universal Moderate C kap 30/09/2021 102,25 EUR
Hermes Universal Moderate E dis 30/09/2021 102,39 EUR
Hermes Universal Moderate J dis 30/09/2021 102,30 EUR
Hermes Universal Moderate J kap 30/09/2021 102,30 EUR
Hermes Universal Moderate N dis 30/09/2021 101,87 EUR
Hermes Universal Moderate N kap 30/09/2021 101,86 EUR
Hermes Universal ONE Balanced A kap 29/09/2021 112,93 EUR EN
Hermes Universal ONE Balanced B kap 29/09/2021 113,56 EUR EN
Hermes Universal ONE Balanced C kap 29/09/2021 114,75 EUR EN
Hermes Universal ONE Balanced E kap 29/09/2021 115,30 EUR EN
Hermes Universal ONE Balanced J kap 29/09/2021 114,95 EUR EN
Hermes Universal ONE Balanced N kap 29/09/2021 112,62 EUR EN
Hermes Universal ONE Defensive A kap 29/09/2021 106,68 EUR EN
Hermes Universal ONE Defensive B kap 29/09/2021 107,97 EUR EN
Hermes Universal ONE Defensive C kap 29/09/2021 108,42 EUR EN
Hermes Universal ONE Defensive E kap 29/09/2021 108,78 EUR EN
Hermes Universal ONE Defensive J kap 09/06/2021 107,54 EUR EN
Hermes Universal ONE Defensive N kap 29/09/2021 106,75 EUR EN
Hermes Universal ONE Dynamic A kap 29/09/2021 116,99 EUR EN
Hermes Universal ONE Dynamic B kap 29/09/2021 117,72 EUR EN
Hermes Universal ONE Dynamic C kap 29/09/2021 118,87 EUR EN
Hermes Universal ONE Dynamic J kap 09/06/2021 116,16 EUR EN
Hermes Universal ONE Dynamic N kap 29/09/2021 116,67 EUR EN
Hermes Universal ONE Fixed Income A dis 29/09/2021 146,44 EUR
Hermes Universal ONE Fixed Income A kap 29/09/2021 166,86 EUR
Hermes Universal ONE Fixed Income B dis 29/09/2021 147,45 EUR
Hermes Universal ONE Fixed Income B kap 29/09/2021 168,87 EUR
Hermes Universal ONE Fixed Income C dis 29/09/2021 148,84 EUR
Hermes Universal ONE Fixed Income C kap 29/09/2021 170,91 EUR
Hermes Universal ONE Fixed Income E dis 29/09/2021 148,84 EUR
Hermes Universal ONE Fixed Income E kap 23/04/2019 146,19 EUR
Hermes Universal ONE Fixed Income J dis 18/09/2020 147,28 EUR
Hermes Universal ONE Fixed Income J kap 23/11/2020 149,28 EUR
Hermes Universal ONE Fixed Income N kap 29/09/2021 166,86 EUR NL
Hermes Universal ONE Global Quality A kap 29/09/2021 127,67 EUR EN
Hermes Universal ONE Global Quality B kap 29/09/2021 126,97 EUR EN
Hermes Universal ONE Global Quality C kap 29/09/2021 128,94 EUR EN
Hermes Universal ONE Global Quality E kap 29/09/2021 128,60 EUR EN
Hermes Universal ONE Global Quality J kap 29/09/2021 129,20 EUR EN
Hermes Universal ONE Global Quality N kap 29/09/2021 124,22 EUR EN
Hermes Universal ONE Global Quality V kap 29/09/2021 126,55 EUR EN
Hermes Universal ONE Moderate A kap 29/09/2021 110,63 EUR
Hermes Universal ONE Moderate B kap 29/09/2021 110,77 EUR
Hermes Universal ONE Moderate C kap 29/09/2021 111,74 EUR
Hermes Universal ONE Moderate E kap 0,00 EN
Hermes Universal ONE Moderate J kap 29/09/2021 111,98 EUR EN
Hermes Universal ONE Moderate N kap 29/09/2021 110,34 EUR
Hermes Universal ONE Very Dynamic A kap 29/09/2021 120,53 EUR EN
Hermes Universal ONE Very Dynamic B kap 29/09/2021 122,46 EUR EN
Hermes Universal ONE Very Dynamic C kap 29/09/2021 123,08 EUR EN
Hermes Universal ONE Very Dynamic E kap 29/09/2021 122,89 EUR EN
Hermes Universal ONE Very Dynamic J kap 09/06/2021 119,45 EUR EN
Hermes Universal ONE Very Dynamic N kap 29/09/2021 120,62 EUR EN
Hermes Universal Very Defensive A dis 30/09/2021 104,27 EUR
Hermes Universal Very Defensive A kap 30/09/2021 105,29 EUR
Hermes Universal Very Dynamic A dis 30/09/2021 147,94 EUR
Hermes Universal Very Dynamic A kap 30/09/2021 171,26 EUR
Hermes Universal Very Dynamic B dis 30/09/2021 152,58 EUR
Hermes Universal Very Dynamic B kap 30/09/2021 176,73 EUR
Hermes Universal Very Dynamic C dis 30/09/2021 157,44 EUR
Hermes Universal Very Dynamic C kap 30/09/2021 182,84 EUR
Hermes Universal Very Dynamic E dis 30/09/2021 207,64 EUR
Hermes Universal Very Dynamic E kap 30/09/2021 215,90 EUR
Hermes Universal Very Dynamic J dis 30/09/2021 159,63 EUR
Hermes Universal Very Dynamic J kap 30/09/2021 163,68 EUR
Hermes Universal Very Dynamic N dis 30/09/2021 149,10 EUR
Hermes Universal Very Dynamic N kap 30/09/2021 170,33 EUR
Hermes Universal Very Dynamic V dis 30/09/2021 213,77 EUR
Hermes Universal Very Dynamic V kap 30/09/2021 213,80 EUR
ONE1797 European Small Cap Strategy O kap 29/09/2021 165,08 EUR EN EN EN EN
ONE1797 Fixed Income Strategy A kap 12/05/2021 121,72 EUR EN EN EN EN
ONE1797 Fixed Income Strategy H kap 29/09/2021 103,66 EUR EN EN EN EN
ONE1797 Fixed Income Strategy Multi Asset J kap 29/09/2021 118,92 EUR EN EN EN EN
ONE1797 Fixed Income Strategy Multi Asset O kap 29/09/2021 118,20 EUR EN EN EN EN
ONE1797 Fixed Income Strategy O kap 29/09/2021 122,71 EUR EN EN EN EN
ONE1797 Global Quality Strategy A dis 02/07/2021 154,04 EUR EN EN EN EN
ONE1797 Global Quality Strategy A kap 29/09/2021 157,63 EUR EN EN EN EN
ONE1797 Global Quality Strategy B dis 29/09/2021 156,40 EUR EN EN EN EN
ONE1797 Global Quality Strategy B kap 29/09/2021 158,47 EUR EN EN EN EN
ONE1797 Global Quality Strategy C dis 29/09/2021 156,97 EUR EN EN EN EN
ONE1797 Global Quality Strategy C kap 29/09/2021 159,21 EUR EN EN EN EN
ONE1797 Global Quality Strategy J dis 26/08/2021 158,09 EUR EN EN EN EN
ONE1797 Global Quality Strategy J kap 29/09/2020 123,17 EUR EN EN EN EN
ONE1797 Global Quality Strategy O kap 29/09/2021 159,81 EUR EN EN EN EN
ONE1797 Listed Participations Fund A kap 30/09/2021 136,07 EUR EN EN EN EN
ONE1797 Listed Participations Fund B kap 30/09/2021 136,79 EUR EN EN EN EN
ONE1797 Listed Participations Fund C kap 30/09/2021 137,40 EUR EN EN EN EN
ONE1797 Listed Participations Fund N kap 30/09/2021 135,71 EUR EN EN EN EN
Universal Invest Dynamic Flexible A dis 30/09/2021 227,93 EUR
Universal Invest Dynamic Flexible A kap 30/09/2021 259,92 EUR
Universal Invest Dynamic Flexible B kap 30/09/2021 266,92 EUR
Universal Invest Dynamic Flexible C dis 30/09/2021 255,10 EUR
Universal Invest Dynamic Flexible C kap 30/09/2021 274,59 EUR
Universal Invest Dynamic Flexible D dis 30/09/2021 207,31 EUR
Universal Invest Dynamic Flexible D kap 30/09/2021 235,28 EUR
Universal Invest Dynamic Flexible E kap 30/09/2021 284,23 EUR
Universal Invest Dynamic Flexible N dis 30/09/2021 209,99 EUR
Universal Invest Dynamic Flexible N kap 30/09/2021 213,07 EUR
Universal Invest High A dis 30/09/2021 178,14 EUR
Universal Invest High A kap 30/09/2021 198,31 EUR
Universal Invest High B dis 30/09/2021 202,53 EUR
Universal Invest High B kap 30/09/2021 202,53 EUR
Universal Invest High C dis 30/09/2021 203,63 EUR
Universal Invest High C kap 30/09/2021 209,03 EUR
Universal Invest High D dis 30/09/2021 170,64 EUR
Universal Invest High D kap 30/09/2021 188,56 EUR
Universal Invest High E kap 30/09/2021 216,94 EUR
Universal Invest High F kap 0,00
Universal Invest High G kap 0,00
Universal Invest High H kap 30/09/2021 249,93 EUR
Universal Invest Impact Equity A dis 30/09/2021 567,02 EUR
Universal Invest Impact Equity B kap 30/09/2021 573,31 EUR
Universal Invest Impact Equity E dis 30/09/2021 581,13 EUR
Universal Invest Low A dis 30/09/2021 114,95 EUR
Universal Invest Low A kap 30/09/2021 147,69 EUR
Universal Invest Low B dis 19/03/2021 149,24 EUR
Universal Invest Low B kap 30/09/2021 151,57 EUR
Universal Invest Low C dis 30/09/2021 131,96 EUR
Universal Invest Low C kap 30/09/2021 156,07 EUR
Universal Invest Low D dis 30/09/2021 124,45 EUR
Universal Invest Low D kap 30/09/2021 144,63 EUR
Universal Invest Low G kap 0,00
Universal Invest Low H kap 30/09/2021 154,28 EUR
Universal Invest Medium A dis 30/09/2021 157,11 EUR
Universal Invest Medium A kap 30/09/2021 196,84 EUR
Universal Invest Medium B dis 30/09/2021 186,78 EUR
Universal Invest Medium C dis 30/09/2021 207,64 EUR
Universal Invest Medium C kap 30/09/2021 207,64 EUR
Universal Invest Medium D dis 30/09/2021 166,13 EUR
Universal Invest Medium D kap 30/09/2021 190,84 EUR
Universal Invest Medium E dis 30/09/2021 204,61 EUR
Universal Invest Medium F kap 0,00
Universal Invest Medium G kap 0,00
Universal Invest Medium H kap 30/09/2021 195,30 EUR
Universal Invest Medium N kap 0,00