Universal Invest Medium E dis

LU0524310850
Type de fonds

Universal Invest

Valeur Nette d'Inventaire - 12-01-2022

211,61 EUR

Un portefeuille international diversifié, investi en actions, en obligations et en liquidités. Convient pour un investisseur qui cherche le bon équilibre entre protection et accroissement de son patrimoine.

  1. portefeuille investi en actions (max. 60%), obligations et liquidités
  2. diversification internationale
  3. vise un équilibre entre croissance et protection du patrimoine
  4. fonds à durée indéterminée

Données générales

  • Date de lancement 2 mars 1994
  • Devise EUR
  • Actifs nets totaux 7.624.011.597
  • Fréquence de cotation Quotidiennement
  • Beurstaks (maximum 4.000 EUR) Taxe sur les opérations de bourse Uniquement en cas de vente de parts de capitalisation, maximum 4.000 EUR. -
  • Tarief roerende voorheffing Taxe Reynders Les personnes physiques qui ont investi dans le fonds seront soumises au précompte mobilier, portant sur la distribution de dividendes ou sur la plus-value lors de la vente de parts d'un ou plusieurs compartiments qui investissent plus de 25% de leurs actifs en titres de créance. 30%

Frais

  • Commission de gestion maximale 0,225%
  • Frais courants 0,94%
  • Investissement minimum 30.000.000 EUR
  • Frais d'entrée maximum 2%
  • Frais de sortie 0%
  • Commission de dépôt et d'administration 0,40%
  • Swing pricing Oui
  • Dilution levy Dilution levy L’anti-dilution levy est un mécanisme qui vise à éliminer l’impact négatif sur la valorisation d’un fonds ou d’un de ses compartiments, causé par les entrées et sorties de participants au fonds. Si les entrées ou sorties nettes dépassent un certain seuil, le fonds ou la société de gestion peut décider d’imposer un coût supplémentaire aux investisseurs entrants et sortants, qui bénéficiera au fonds. 0%

Compartiment de l'OPCVM « Universal Invest » de droit luxembourgeois

Fabricant: Cadelux

Profil de risque et de rendement

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengsten
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengsten

Cet indicateur synthétique reflète la volatilité historique (le risque de marché) du fonds sur cinq ans. Les données historiques utilisées pour le calculer ne constituent pas toujours un indicateur fiable de l'évolution future du profil de risque du fonds. Rien ne permet de garantir qu'il ne changera pas de catégorie de risque/rendement.

L'attribution du fonds à une catégorie donnée peut varier dans le temps. La catégorie la plus basse n'indique en aucun cas que cet investissement serait dénué de tout risque.

Si le fonds appartient à cette catégorie, c'est parce qu'il est surtout investi en actions et en obligations internationales, ce qui peut faire fluctuer considérablement sa valeur. 

Le fonds comporte d’autres risques significatifs, que l’indicateur synthétique reflète insuffisamment, voire pas du tout :

Risque de crédit : le risque de crédit est le risque de voir un émetteur ou une contrepartie faire défaut. Le compartiment investit entre 25% et 50% de son portefeuille obligataire en obligations assorties d'une notation inférieure à BBB.

Pour un aperçu complet des risques de ce compartiment, nous vous invitons à consulter le paragraphe du prospectus qui est consacré aux risques.

Evolution du cours

De hierboven vermelde rendementen en cijfers van de NIW uit het verleden bieden geen garantie voor prestaties in de toekomst. Verkoopvergoedingen en andere provisies, belastingen en overige relevante door de belegger betaalde kosten zijn niet in de berekeningen opgenomen. Rendementen houden geen rekening met de distributie of herbelegging van eventueel gedistribueerde winsten. Bron: Capfi Delen Asset Management

Historische rendementen per jaar

  • 2021 +9,7%
  • 2020 +5,3%
  • 2019 +13,7%
  • 2018 +0,0%
  • 2015 +0,0%
  • 2016 +0,0%
  • 2017 +0,0%
  • 2014 +0,0%
  • 2013 +0,0%
  • 2012 +0,0%

Performance par année calendrier

  • Sinds 1 januari -0,4%

Résultats annualisés

  • 1Y -12,1%
  • 3Y +7,1%
  • 5Y +0,0%
  • 10Y +0,0%

Cela vous intéresse ?

Dans ce cas, n'hésitez pas à prendre contact avec Delen Private Bank, principal distributeur de nos fonds. Un gestionnaire se chargera de déterminer avec vous les fonds qui correspondent le mieux à vos souhaits et vos attentes de rendement.

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Pourquoi choisir un fonds de Cadelux S.A. ?

« Recherchez-vous la sécurité ou acceptez-vous un certain niveau de risque ? Vous nous donnez le rythme et nous donnons les meilleures chances à votre patrimoine. »

Philippe Peiffer, Gestionnaire de fonds

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