Hermes Universal Diversified Bonds A Cap

LU2273099205
Type de fonds

Hermes Universal

Valeur Nette d'Inventaire - 20-01-2022

121,07 EUR

Un portefeuille diversifié, composé d'obligations de qualité d'entreprises et d'émetteurs publics. Convient pour un investisseur défensif qui tient à préserver son patrimoine.

  1. portefeuille diversifié, composé d'obligations d'entreprises et d'émetteurs publics
  2. prédilection pour des obligations de qualité
  3. convient pour un investisseur défensif qui tient à préserver son patrimoine
  4. fonds à durée indéterminée

Données générales

  • Date de lancement 1 juillet 2021
  • Devise EUR
  • Actifs nets totaux 228.343.606
  • Fréquence de cotation Quotidiennement
  • Beurstaks (maximum 4.000 EUR) Taxe sur les opérations de bourse Uniquement en cas de vente de parts de capitalisation, maximum 4.000 EUR. -
  • Tarief roerende voorheffing Taxe Reynders Les personnes physiques qui ont investi dans le fonds seront soumises au précompte mobilier, portant sur la distribution de dividendes ou sur la plus-value lors de la vente de parts d'un ou plusieurs compartiments qui investissent plus de 25% de leurs actifs en titres de créance. 30%

Frais

  • Commission de gestion maximale 0,40%
  • Frais courants 0,75%
  • Investissement minimum 0 EUR
  • Frais d'entrée Maximum 1%
  • Frais de sortie 0%
  • Commission de dépôt et d'administration 0,25%
  • Swing pricing
  • Dilution levy Dilution levy L’anti-dilution levy est un mécanisme qui vise à éliminer l’impact négatif sur la valorisation d’un fonds ou d’un de ses compartiments, causé par les entrées et sorties de participants au fonds. Si les entrées ou sorties nettes dépassent un certain seuil, le fonds ou la société de gestion peut décider d’imposer un coût supplémentaire aux investisseurs entrants et sortants, qui bénéficiera au fonds. 0%

Profil de risque et de rendement

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengsten
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengsten

Cet indicateur synthétique reflète la volatilité historique (le risque de marché) du fonds sur cinq ans. Les données historiques utilisées pour le calculer ne constituent pas toujours un indicateur fiable de l'évolution future du profil de risque du fonds. Rien ne permet de garantir qu'il ne changera pas de catégorie de risque/rendement.

L'attribution du fonds à une catégorie donnée peut varier dans le temps. La catégorie la plus basse n'indique en aucun cas que cet investissement serait dénué de tout risque. Si le fonds appartient à cette catégorie, c'est parce qu'il est surtout investi en actions et en obligations internationales, ce qui peut faire fluctuer considérablement sa valeur.

Le fonds comporte d’autres risques très significatifs, que l’indicateur synthétique reflète insuffisamment, voire pas du tout :

Le risque de crédit est le risque de voir un émetteur ou une contrepartie faire défaut. Le fonds investit entre 0% et 20% de son portefeuille obligataire en obligations assorties d'une notation inférieure à BBB.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, nous vous invitons à consulter le paragraphe du prospectus qui est consacré aux risques.

Evolution du cours

De hierboven vermelde rendementen en cijfers van de NIW uit het verleden bieden geen garantie voor prestaties in de toekomst. Verkoopvergoedingen en andere provisies, belastingen en overige relevante door de belegger betaalde kosten zijn niet in de berekeningen opgenomen. Rendementen houden geen rekening met de distributie of herbelegging van eventueel gedistribueerde winsten. Bron: Capfi Delen Asset Management

Historische rendementen per jaar

  • 2021 -1,9%
  • 2020 +0,9%
  • 2019 +2,7%
  • 2018 -2,6%
  • 2017 +1,3%
  • 2016 +2,2%
  • 2015 +0,6%
  • 2014 +1,9%
  • 2013 +0,5%
  • 2012 +3,6%

Performance par année calendrier

  • Sinds 1 januari -0,6%

Résultats annualisés

  • 1Y -10,8%
  • 3Y -0,8%
  • 5Y -0,4%
  • 10Y +0,5%

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*Les termes « fonds » ou « fonds de placement » sont des expressions usuelles qui désignent un Organisme de Placement Collectif (OPC), un compartiment d’une sicav, une sicav ou un fonds commun de placement.

Tout investissement comprend un risque de perte de capital. La valeur des fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les pages des différents fonds comportent de plus amples informations relatives aux risques spécifiques.

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