Hermes Universal ONE Moderate N kap

LU2058714119
Type de fonds

Hermes Universal ONE

Valeur Nette d'Inventaire - 12-05-2022

103,28 EUR

Un portefeuille international diversifié, investi en actions, en obligations et en liquidités. Convient pour un investisseur qui cherche le bon équilibre entre protection et accroissement de son patrimoine.

  1. portefeuille investi en actions (max. 50%), obligations et liquidités
  2. diversification internationale
  3. convient pour un investisseur plutôt défensif, soucieux de protéger son patrimoine
  4. fonds à durée indéterminée

Données générales

  • Date de lancement 4 décembre 2019
  • Devise EUR
  • Actifs nets totaux 48.170.469
  • Fréquence de cotation Quotidiennement
  • Beurstaks (maximum 4.000 EUR) Taxe sur les opérations de bourse Uniquement en cas de vente de parts de capitalisation, maximum 4.000 EUR. -
  • Tarief roerende voorheffing Taxe Reynders Les personnes physiques qui ont investi dans le fonds seront soumises au précompte mobilier, portant sur la distribution de dividendes ou sur la plus-value lors de la vente de parts d'un ou plusieurs compartiments qui investissent plus de 25% de leurs actifs en titres de créance. 30%

Frais

  • Commission de gestion maximale 0,25%
  • Frais courants 1,47%
  • Investissement minimum 0 EUR
  • Frais d'entrée Maximum 3%
  • Frais de sortie 1%
  • Commission de dépôt et d'administration 0,25%
  • Swing pricing
  • Dilution levy Dilution levy L’anti-dilution levy est un mécanisme qui vise à éliminer l’impact négatif sur la valorisation d’un fonds ou d’un de ses compartiments, causé par les entrées et sorties de participants au fonds. Si les entrées ou sorties nettes dépassent un certain seuil, le fonds ou la société de gestion peut décider d’imposer un coût supplémentaire aux investisseurs entrants et sortants, qui bénéficiera au fonds. 0%

Profil de risque et de rendement

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengsten
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengsten

Les données historiques utilisées pour le calcul de l'indicateur synthétique ne constituent pas un indicateur fiable du profil de risque et de récompense futur de la classe d'actions.

Le classement du fonds dans une classe particulière peut varier dans le temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas un investissement sans risque. Le fonds est dans cette catégorie car il investit principalement dans des actions et des obligations internationales, ce qui peut entraîner des fluctuations importantes de sa valeur.

Autres risques d'importance matérielle pour le fonds qui ne sont pas (suffisamment) pris en compte par l'indicateur synthétique :

Risque opérationnel : Ce portefeuille est soumis au risque de pertes importantes dues à une erreur humaine ou de système ou à une mauvaise évaluation des titres sous-jacents.

Le risque de crédit est le risque de défaillance d'un émetteur ou d'une contrepartie.

Pour un aperçu complet des risques associés à ce fonds, veuillez vous reporter à la section sur les risques du prospectus.

Evolution du cours

De hierboven vermelde rendementen en cijfers van de NIW uit het verleden bieden geen garantie voor prestaties in de toekomst. Verkoopvergoedingen en andere provisies, belastingen en overige relevante door de belegger betaalde kosten zijn niet in de berekeningen opgenomen. Rendementen houden geen rekening met de distributie of herbelegging van eventueel gedistribueerde winsten. Bron: Capfi Delen Asset Management

Historische rendementen per jaar

  • 2021 +8,0%
  • 2020 +3,1%
  • 2019 +11,5%
  • 2018 -4,7%
  • 2017 +2,8%
  • 2016 +3,5%
  • 2015 +3,2%

Performance par année calendrier

  • Sinds 1 januari -8,3%

Résultats annualisés

  • 1Y -21,4%
  • 3Y +0,8%
  • 5Y +1,9%

Téléchargements

Fiche technique

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Philippe Peiffer, Gestionnaire de fonds

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