Hermes Universal ONE Fixed Income J dis

LU1689720248
Type de fonds

Hermes Universal ONE

Valeur Nette d'Inventaire - 18-09-2020

147,28 EUR

Un portefeuille diversifié au niveau mondial, investi en obligations et en liquidités. Le compartiment obligataire est principalement axé sur les obligations d'État, complétées par des obligations d'entreprises.

  1. portefeuille d'obligations et de liquidités géré activement
  2. investissements à relativement court terme (2 à 4 ans)
  3. Axé sur la préservation du capital
  4. fonds à durée illimitée

Données générales

  • Date de lancement 10 décembre 2008
  • Devise EUR
  • Actifs nets totaux 34.938.283
  • Fréquence de cotation Quotidiennement
  • Beurstaks (maximum 4.000 EUR) Taxe sur les opérations de bourse Uniquement en cas de vente de parts de capitalisation, maximum 4.000 EUR. -
  • Tarief roerende voorheffing Taxe Reynders Les personnes physiques qui ont investi dans le fonds seront soumises au précompte mobilier, portant sur la distribution de dividendes ou sur la plus-value lors de la vente de parts d'un ou plusieurs compartiments qui investissent plus de 25% de leurs actifs en titres de créance. 30%

Frais

  • Commission de gestion maximale 0,07%
  • Frais courants 0,38%
  • Investissement minimum 15.000.000 EUR
  • Frais d'entrée Maximum 3%
  • Frais de sortie 0%
  • Commission de dépôt et d'administration 0,30%
  • Swing pricing
  • Dilution levy Dilution levy L’anti-dilution levy est un mécanisme qui vise à éliminer l’impact négatif sur la valorisation d’un fonds ou d’un de ses compartiments, causé par les entrées et sorties de participants au fonds. Si les entrées ou sorties nettes dépassent un certain seuil, le fonds ou la société de gestion peut décider d’imposer un coût supplémentaire aux investisseurs entrants et sortants, qui bénéficiera au fonds. 0%

Profil de risque et de rendement

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengsten
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengsten

Cet indicateur synthétique représente la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché).

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment.

Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement demeure inchangée. Le classement du compartiment est susceptible d’évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque.

Le compartiment est classé dans cette catégorie en raison de la nature de ses investissements en obligations, qui présentent une volatilité et un degré de risque plus faibles que les actions.

Autres risques significatifs pour le compartiment et non (suffisamment) pris en compte par l’indicateur synthétique:

Risque de crédit : Le risque de crédit est le risque que l'émetteur ou une des contreparties fasse défaut.

Pour un aperçu complet des risques du compartiment, veuillez vous référer au paragraphe des risques dans le prospectus.

Evolution du cours

De hierboven vermelde rendementen en cijfers van de NIW uit het verleden bieden geen garantie voor prestaties in de toekomst. Verkoopvergoedingen en andere provisies, belastingen en overige relevante door de belegger betaalde kosten zijn niet in de berekeningen opgenomen. Rendementen houden geen rekening met de distributie of herbelegging van eventueel gedistribueerde winsten. Bron: Capfi Delen Asset Management

Historische rendementen per jaar

  • 2020 -0,6%
  • 2021 -0,6%
  • 2019 +3,5%
  • 2018 -2,6%

Performance par année calendrier

  • Sinds 1 januari +0,0%

Résultats annualisés

  • 1Y -0,8%
  • 3Y +0,1%

Téléchargements

Fiche technique

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Philippe Peiffer, Gestionnaire de fonds

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