Universal Invest Dynamic Flexible H kap

LU0471613124
Type de fonds

Fonds patrimonial

Valeur Nette d'Inventaire - 06-12-2021

229,86 EUR

Un portefeuille international diversifié, investi en actions, en obligations et en liquidités. Convient pour un investisseur qui aime réagir de manière réfléchie aux opportunités de placement.

  1. portefeuille géré activement, investi en actions (max. 80%), obligations et liquidités
  2. diversification internationale
  3. convient pour un investisseur actif et dynamique, intéressé par la croissance de son patrimoine
  4. fonds à durée indéterminée

Données générales

  • Date de lancement 2 mars 1994
  • Devise EUR
  • Actifs nets totaux 8.819.949.440
  • Fréquence de cotation Quotidiennement
  • Beurstaks (maximum 4.000 EUR) Taxe sur les opérations de bourse Uniquement en cas de vente de parts de capitalisation, maximum 4.000 EUR.

Frais

  • Commission de gestion maximale
  • Frais courants
  • Investissement minimum
    -
    EUR
  • Frais d'entrée Maximum 2%
  • Frais de sortie 0%
  • Commission de dépôt et d'administration 0,40%
  • Swing pricing Oui
  • Dilution levy Dilution levy L’anti-dilution levy est un mécanisme qui vise à éliminer l’impact négatif sur la valorisation d’un fonds ou d’un de ses compartiments, causé par les entrées et sorties de participants au fonds. Si les entrées ou sorties nettes dépassent un certain seuil, le fonds ou la société de gestion peut décider d’imposer un coût supplémentaire aux investisseurs entrants et sortants, qui bénéficiera au fonds. 0%

Compartiment de l'OPCVM « Universal Invest » de droit luxembourgeois

Fabricant: Cadelux

Profil de risque et de rendement

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengsten
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengsten

Cet indicateur synthétique reflète la volatilité historique (le risque de marché) du compartiment sur cinq ans.

Les données historiques utilisées pour le calculer ne constituent pas toujours un indicateur fiable de l'évolution future du profil de risque du compartiment. Rien ne permet de garantir qu'il ne changera pas de catégorie de risque/rendement. La composition du compartiment peut varier au fil du temps. La catégorie la plus basse n'indique en aucun cas que cet investissement serait dénué de tout risque.

Si le compartiment appartient à cette catégorie, c'est parce qu’il investit en instruments financiers du monde entier, et notamment en actions, mais aussi en obligations, ce qui crée pour ce compartiment mixte un risque moyen de volatilité des rendements.

Le compartiment comporte d’autres risques significatifs, que l’indicateur synthétique reflète insuffisamment, voire pas du tout :

Risque de crédit : le risque de crédit est le risque de voir un émetteur ou une contrepartie faire défaut. Le compartiment investit entre 0% et 25% de son portefeuille obligataire en obligations assorties d'une notation inférieure à BBB.

Pour un aperçu complet des risques de ce compartiment, nous vous invitons à consulter le paragraphe du prospectus qui est consacré aux risques.

Evolution du cours

De hierboven vermelde rendementen en cijfers van de NIW uit het verleden bieden geen garantie voor prestaties in de toekomst. Verkoopvergoedingen en andere provisies, belastingen en overige relevante door de belegger betaalde kosten zijn niet in de berekeningen opgenomen. Rendementen houden geen rekening met de distributie of herbelegging van eventueel gedistribueerde winsten. Bron: Capfi Delen Asset Management

Historische rendementen per jaar

  • 2020 +7,7%
  • 2019 +18,0%
  • 2018 -7,7%
  • 2017 +6,1%
  • 2016 +6,5%
  • 2015 +5,0%
  • 2014 +7,0%
  • 2013 +13,1%
  • 2012 +16,7%
  • 2011 -5,2%

Performance par année calendrier

  • Sinds 1 januari +12,6%

Résultats annualisés

  • 1Y +13,6%
  • 3Y +13,0%
  • 5Y +7,1%
  • 10Y +8,3%
  • 15Y +5,7%
  • 20Y +6,6%

Téléchargements

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« Recherchez-vous la sécurité ou acceptez-vous un certain niveau de risque ? Vous nous donnez le rythme et nous donnons les meilleures chances à votre patrimoine. »

Philippe Peiffer, Gestionnaire de fonds

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