Funds managed by Cadelux S.A.

Below you find an overview of all the funds managed by Cadelux S.A. For each fund you can consult the prospectus and key investor information.

Fund Date NAV Currency Tisb Prospectus Key investor information Annual report Semi-annual report Technical sheet
CSI Growth Port 1 kap 22/06/2022 1,50 GBP
CSI Growth Port 3 kap 22/06/2022 1,55 GBP
CSI Growth Port A dis 22/06/2022 1,43 GBP
CSI Growth Port A kap 22/06/2022 1,49 GBP
CSI Growth Port C kap 22/06/2022 1,55 GBP
CSI Income Growth 1 dis 22/06/2022 1,16 GBP
CSI Income Growth 1 kap 22/06/2022 1,44 GBP
CSI Income Growth 3 kap 22/06/2022 1,48 GBP
CSI Income Growth A dis 22/06/2022 1,14 GBP
CSI Income Growth A kap 22/06/2022 1,42 GBP
CSI Income Growth C dis 22/06/2022 1,20 GBP
CSI Income Growth C kap 22/06/2022 1,49 GBP
CSI Income Port 1 dis 22/06/2022 1,03 GBP
CSI Income Port 3 kap 22/06/2022 1,43 GBP
CSI Income Port A dis 22/06/2022 0,99 GBP
CSI Income Port A kap 22/06/2022 1,38 GBP
CSI Income Port C dis 22/06/2022 1,06 GBP
Hermes Universal Balanced A cap 22/06/2022 128,55 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced A dis 22/06/2022 104,45 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced B cap 22/06/2022 132,96 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced B dis 22/06/2022 108,30 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced C cap 22/06/2022 137,82 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced C dis 22/06/2022 111,94 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced D cap 22/06/2022 145,25 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced E cap 22/06/2022 148,33 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced E dis 22/06/2022 134,49 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced J cap 22/06/2022 106,53 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced J dis 22/06/2022 113,12 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced N cap 22/06/2022 127,75 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced N dis 22/06/2022 105,20 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced V dis 29/11/2019 115,85 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive A cap EUR 22/06/2022 110,01 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive A dis EUR 22/06/2022 87,53 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive A dis USD 22/06/2022 102,94 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive A kap USD 22/06/2022 106,78 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive B cap EUR 22/06/2022 113,82 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive B dis EUR 22/06/2022 91,20 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive B dis USD 22/06/2022 104,66 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive B kap USD 22/06/2022 108,65 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive C cap EUR 22/06/2022 118,07 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive C dis EUR 22/06/2022 94,07 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive C dis USD 22/06/2022 106,13 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive C kap USD 22/06/2022 110,33 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive D cap EUR 22/06/2022 115,00 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive E cap EUR 22/06/2022 122,84 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive E dis EUR 22/06/2022 114,20 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive E dis USD 22/06/2022 132,75 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive E dis USD 22/06/2022 106,45 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive J cap EUR 22/06/2022 118,62 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive J dis EUR 22/06/2022 94,63 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive N cap EUR 22/06/2022 109,31 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive N dis EUR 22/06/2022 88,36 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive V dis EUR 22/06/2022 119,10 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Diversified Bonds A Cap 06/06/2022 110,95 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Diversified Bonds A Dis 06/06/2022 93,33 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Diversified Bonds B Cap 22/06/2022 110,82 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Diversified Bonds B dis 22/06/2022 91,85 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic A cap 22/06/2022 168,71 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic A dis 22/06/2022 148,34 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic A dis CHF 22/06/2022 99,84 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic A kap CHF 22/06/2022 103,09 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic B cap 22/06/2022 173,27 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic B dis 22/06/2022 152,03 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic B dis CHF 22/06/2022 101,25 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic B kap CHF 22/06/2022 104,51 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic C cap 22/06/2022 178,79 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic C dis 22/06/2022 156,31 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic C dis CHF 22/06/2022 102,35 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic C kap CHF 22/06/2022 105,71 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic D cap 22/06/2022 157,34 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic E cap 22/06/2022 177,55 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic E dis 22/06/2022 167,53 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic J cap 22/06/2022 162,88 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic J dis 22/06/2022 158,04 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic J kap CHF 22/06/2022 105,99 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic N cap 22/06/2022 167,63 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic N dis 22/06/2022 149,19 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic V cap 22/06/2022 178,50 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic V dis 22/06/2022 174,57 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds A dis 10/05/2022 97,40 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds A kap 10/05/2022 104,44 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds B dis 10/05/2022 98,11 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds B kap 20/04/2021 115,34 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds C dis 10/05/2022 98,85 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds C kap 10/05/2022 106,25 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds E dis 10/05/2022 107,15 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds E kap 22/02/2022 111,72 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds J dis 10/05/2022 101,68 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds J kap 10/05/2022 104,97 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity A cap 22/06/2022 120,88 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity A dis 22/06/2022 117,16 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity A dis USD 22/06/2022 124,19 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity A kap USD 22/06/2022 130,17 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity B cap 22/06/2022 122,66 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity B dis 22/06/2022 118,91 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity B dis USD 22/06/2022 126,27 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity B kap USD 22/06/2022 132,44 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity C cap 22/06/2022 124,15 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity C dis 22/06/2022 120,39 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity C dis USD 22/06/2022 128,05 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity C kap USD 22/06/2022 134,48 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity C kap USD 22/06/2022 133,91 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity E cap 22/06/2022 125,20 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity E dis 22/06/2022 121,30 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity J cap 22/06/2022 124,22 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity J dis 22/06/2022 120,45 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity J dis USD 22/06/2022 130,23 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity N cap 22/06/2022 120,11 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity N dis 22/06/2022 116,40 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Liquidity A Cap 22/06/2022 105,43 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Liquidity A Dis 22/06/2022 98,11 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Liquidity F Cap 22/06/2022 105,44 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Moderate A cap 22/06/2022 90,28 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Moderate A dis 22/06/2022 89,70 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Moderate B cap 22/06/2022 90,62 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Moderate B dis 22/06/2022 90,05 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Moderate C cap 22/06/2022 90,91 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Moderate C dis 22/06/2022 90,33 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Moderate E dis 22/06/2022 90,63 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Moderate J cap 22/06/2022 91,01 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Moderate J dis 22/06/2022 90,44 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Moderate N cap 22/06/2022 90,10 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Moderate N dis 22/06/2022 89,53 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal ONE Balanced A kap 21/06/2022 102,05 EUR FR FR
Hermes Universal ONE Balanced B kap 21/06/2022 102,84 EUR FR FR
Hermes Universal ONE Balanced C kap 21/06/2022 104,10 EUR FR FR
Hermes Universal ONE Balanced E kap 21/06/2022 104,81 EUR FR FR
Hermes Universal ONE Balanced J kap 21/06/2022 104,36 EUR FR FR
Hermes Universal ONE Balanced N kap 21/06/2022 101,65 EUR FR FR
Hermes Universal ONE Defensive A kap 21/06/2022 96,82 EUR FR FR
Hermes Universal ONE Defensive B kap 21/06/2022 98,21 EUR FR FR
Hermes Universal ONE Defensive C kap 21/06/2022 98,80 EUR FR FR
Hermes Universal ONE Defensive E kap 21/06/2022 99,32 EUR FR FR
Hermes Universal ONE Defensive J kap 09/06/2021 107,54 EUR FR FR
Hermes Universal ONE Defensive N kap 21/06/2022 96,78 EUR FR FR
Hermes Universal ONE Dynamic A kap 21/06/2022 105,37 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Dynamic B kap 21/06/2022 106,25 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Dynamic C kap 21/06/2022 107,49 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Dynamic J kap 09/06/2021 116,16 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Dynamic N kap 21/06/2022 104,96 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Fixed Income A dis 21/06/2022 135,79 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal ONE Fixed Income A kap 21/06/2022 154,72 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal ONE Fixed Income B dis 21/06/2022 136,83 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal ONE Fixed Income B kap 21/06/2022 156,70 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal ONE Fixed Income C dis 21/06/2022 138,22 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal ONE Fixed Income C kap 21/06/2022 158,72 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal ONE Fixed Income E dis 21/06/2022 138,27 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal ONE Fixed Income E kap 23/04/2019 146,19 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal ONE Fixed Income J dis 18/09/2020 147,28 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal ONE Fixed Income J kap 21/06/2022 138,26 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal ONE Global Quality A kap 21/06/2022 113,69 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Global Quality B kap 21/06/2022 113,32 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Global Quality C kap 21/06/2022 115,29 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Global Quality E kap 21/06/2022 115,21 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Global Quality J kap 21/06/2022 115,60 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Global Quality N kap 21/06/2022 110,51 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Global Quality V kap 21/06/2022 113,48 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Moderate A kap 21/06/2022 100,16 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Moderate B kap 21/06/2022 100,50 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Moderate C kap 21/06/2022 101,57 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Moderate E kap 0,00 FR FR FR
Hermes Universal ONE Moderate J kap 21/06/2022 101,87 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Moderate N kap 21/06/2022 99,79 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Very Dynamic A kap 21/06/2022 108,16 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Very Dynamic B kap 21/06/2022 110,14 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Very Dynamic C kap 21/06/2022 110,90 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Very Dynamic E kap 21/06/2022 110,95 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Very Dynamic J kap 09/06/2021 119,45 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Very Dynamic N kap 21/06/2022 108,13 EUR FR FR FR
Hermes Universal Very Defensive A cap 22/06/2022 100,25 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Defensive A dis 22/06/2022 99,08 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic A cap 22/06/2022 152,13 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic A dis 22/06/2022 130,37 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic B cap 22/06/2022 157,34 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic B dis 22/06/2022 134,79 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic C cap 22/06/2022 163,07 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic C dis 22/06/2022 139,28 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic E cap 22/06/2022 192,95 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic E dis 22/06/2022 184,13 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic J cap 22/06/2022 146,09 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic J dis 22/06/2022 141,33 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic N cap 22/06/2022 151,15 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic N dis 22/06/2022 131,25 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic V cap 22/06/2022 191,24 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic V dis 22/06/2022 189,68 EUR FR FR FR FR
ONE1797 European Small Cap Strategy O kap 21/06/2022 129,31 EUR
ONE1797 Fixed Income Strategy H kap 21/06/2022 96,56 EUR
ONE1797 Fixed Income Strategy Multi Asset J kap 21/06/2022 108,81 EUR
ONE1797 Fixed Income Strategy Multi Asset O kap 21/06/2022 107,95 EUR
ONE1797 Fixed Income Strategy O kap 21/06/2022 113,72 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy A kap 23/05/2022 147,04 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy B dis 25/05/2022 144,54 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy B kap 19/05/2022 146,35 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy C dis 23/05/2022 145,64 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy C kap 23/05/2022 148,94 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy O kap 21/06/2022 142,96 EUR
ONE1797 Listed Participations Fund A kap 22/06/2022 112,58 EUR
ONE1797 Listed Participations Fund B kap 22/06/2022 113,43 EUR
ONE1797 Listed Participations Fund C kap 22/06/2022 114,14 EUR
ONE1797 Listed Participations Fund J dis 22/06/2022 114,22 EUR
ONE1797 Listed Participations Fund J kap 22/06/2022 114,22 EUR
ONE1797 Listed Participations Fund N kap 22/06/2022 112,16 EUR
Universal Invest Dynamic A cap 22/06/2022 230,78 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic A dis 22/06/2022 200,84 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic B cap 22/06/2022 237,51 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic C cap 22/06/2022 244,78 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic C dis 22/06/2022 225,68 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic D dis 22/06/2022 182,45 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic D kap 22/06/2022 208,73 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic L kap 0,00 FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic N dis 22/06/2022 184,81 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic N kap 22/06/2022 188,98 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High A cap 22/06/2022 176,17 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High A dis 22/06/2022 157,01 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High B dis 22/06/2022 178,87 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High B kap 22/06/2022 180,31 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High C cap 22/06/2022 186,43 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High C dis 22/06/2022 180,19 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High D cap 22/06/2022 167,36 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High D dis 22/06/2022 150,31 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High F kap 22/06/2022 103,95 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High G kap 22/06/2022 168,64 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High L kap 0,00 FR FR FR FR
Universal Invest Impact Equity A dis 22/06/2022 496,00 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Impact Equity B kap 22/06/2022 503,61 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Impact Equity E dis 22/06/2022 510,44 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Impact Equity E kap 22/06/2022 514,52 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low A dis 22/06/2022 101,17 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low A kap 22/06/2022 130,61 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low B cap 22/06/2022 134,33 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low B dis 19/03/2021 149,24 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low C cap 22/06/2022 138,56 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low C dis 22/06/2022 116,58 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low D cap 22/06/2022 127,78 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low D dis 22/06/2022 109,47 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low G kap 22/06/2022 128,79 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low L kap 0,00 FR FR FR FR
Universal Invest Medium A cap 22/06/2022 174,58 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium A dis 22/06/2022 138,28 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium B dis 11/02/2022 184,84 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium C cap 22/06/2022 184,90 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium C dis 22/06/2022 183,55 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium D cap 22/06/2022 169,10 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium D dis 22/06/2022 146,06 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium E dis 12/01/2022 211,61 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium F kap 22/06/2022 95,51 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium G cap 22/06/2022 170,42 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium N kap 22/06/2022 173,63 EUR FR FR FR FR