Funds managed by Cadelux S.A.

Below you find an overview of all the funds managed by Cadelux S.A. For each fund you can consult the prospectus and key investor information.

Fund Date NAV Currency Prospectus Essential investor information Annual report Semi annual report Technical sheet
CSI Growth Port 1 kap 07/04/2020 1,27 GBP
CSI Growth Port 3 dis 07/04/2020 1,24 GBP
CSI Growth Port 3 kap 07/04/2020 1,31 GBP
CSI Growth Port A dis 07/04/2020 1,22 GBP
CSI Growth Port A kap 07/04/2020 1,27 GBP
CSI Growth Port C kap 07/04/2020 1,32 GBP
CSI Income Port 1 dis 07/04/2020 0,94 GBP
CSI Income Port 3 kap 07/04/2020 1,24 GBP
CSI Income Port A dis 07/04/2020 0,92 GBP
CSI Income Port A kap 07/04/2020 1,20 GBP
CSI Income Port C dis 07/04/2020 0,97 GBP
CSI Income Growth 1 dis 07/04/2020 1,04 GBP
CSI Income Growth 1 kap 07/04/2020 1,24 GBP
CSI Income Growth 3 kap 07/04/2020 1,28 GBP
CSI Income Growth A dis 07/04/2020 1,04 GBP
CSI Income Growth A kap 07/04/2020 1,24 GBP
CSI Income Growth C dis 07/04/2020 1,08 GBP
CSI Income Growth C kap 07/04/2020 1,29 GBP
Hermes Universal Flexible A dis 07/04/2020 130,98 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible A kap 07/04/2020 145,75 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible B dis 07/04/2020 133,40 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible B kap 07/04/2020 148,70 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible C dis 07/04/2020 136,41 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible C kap 07/04/2020 152,59 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible D kap 07/04/2020 136,14 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible E dis 07/04/2020 145,29 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible E kap 07/04/2020 150,62 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible J dis 07/04/2020 137,67 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible J kap 07/04/2020 138,71 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible N dis 07/04/2020 132,15 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible N kap 07/04/2020 145,29 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible V dis 07/04/2020 151,01 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible V kap 07/04/2020 151,01 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible A dis CHF 07/04/2020 89,44 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible A kap CHF 07/04/2020 90,29 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible B dis CHF 07/04/2020 90,08 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible B kap CHF 07/04/2020 90,94 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible C dis CHF 07/04/2020 90,63 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible C kap CHF 07/04/2020 91,48 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible A dis USD 07/04/2020 108,16 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible A kap USD 07/04/2020 110,85 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible B dis USD 07/04/2020 109,31 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible B kap USD 07/04/2020 112,05 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible C dis USD 07/04/2020 110,21 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible C kap USD 07/04/2020 113,15 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible N kap USD 17/01/2020 128,19 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible N dis USD 28/01/2020 126,59 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible N kap USD 17/01/2020 128,19 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities A dis 07/04/2020 91,35 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities A kap 07/04/2020 92,14 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities B dis 07/04/2020 92,08 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities B kap 07/04/2020 92,88 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities C dis 07/04/2020 92,69 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities C kap 07/04/2020 93,49 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities E dis 07/04/2020 92,91 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities E kap 07/04/2020 93,71 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities J dis 07/04/2020 92,53 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities J kap 07/04/2020 93,34 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities N dis 07/04/2020 91,06 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities N kap 07/04/2020 91,86 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal High A dis 07/04/2020 109,88 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High A kap 07/04/2020 125,31 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High B dis 07/04/2020 112,79 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High B kap 07/04/2020 128,74 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High C dis 07/04/2020 116,07 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High C kap 07/04/2020 132,70 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High E dis 07/04/2020 152,40 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High E kap 07/04/2020 156,07 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High J dis 07/04/2020 117,49 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High J kap 07/04/2020 118,62 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High N dis 07/04/2020 110,98 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High N kap 07/04/2020 124,91 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High V dis 07/04/2020 154,26 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High V kap 07/04/2020 154,26 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Balanced A kap 06/04/2020 88,32 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Balanced B kap 06/04/2020 88,41 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Balanced C kap 06/04/2020 89,01 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Balanced E kap 06/04/2020 89,07 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Balanced J kap 06/04/2020 89,04 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Balanced N kap 06/04/2020 88,27 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Defensive A kap 06/04/2020 90,50 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Defensive B kap 06/04/2020 90,20 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Defensive C kap 06/04/2020 90,66 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Defensive J kap 06/04/2020 90,73 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Defensive N kap 06/04/2020 90,45 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Dynamic A kap 06/04/2020 86,78 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Dynamic B kap 06/04/2020 86,93 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Dynamic C kap 06/04/2020 87,47 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Dynamic J kap 06/04/2020 87,56 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Dynamic N kap 06/04/2020 86,74 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Global Quality A kap 06/04/2020 84,54 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Global Quality B kap 06/04/2020 83,70 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Global Quality C kap 06/04/2020 84,69 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Global Quality E kap 06/04/2020 84,12 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Global Quality J kap 06/04/2020 84,73 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Global Quality N kap 06/04/2020 82,44 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Defensive A kap 06/04/2020 91,57 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Defensive B kap 06/04/2020 92,06 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Defensive C kap 06/04/2020 92,14 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Defensive J kap 06/04/2020 92,16 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Defensive N kap 06/04/2020 91,83 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Dynamic A kap 06/04/2020 84,84 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Dynamic B kap 06/04/2020 85,82 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Dynamic C kap 06/04/2020 85,94 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Dynamic E kap 06/04/2020 85,44 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Dynamic J kap 06/04/2020 85,99 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Dynamic N kap 06/04/2020 85,09 EUR FR FR FR
Hermes Universal Low A dis EUR 07/04/2020 89,39 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low A kap EUR 07/04/2020 110,68 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low B dis EUR 07/04/2020 92,47 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low B kap EUR 07/04/2020 113,75 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low C dis EUR 07/04/2020 94,81 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low C kap EUR 07/04/2020 117,35 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low D kap EUR 07/04/2020 116,09 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low E dis EUR 07/04/2020 114,51 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low E kap EUR 07/04/2020 121,36 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low J dis EUR 07/04/2020 95,16 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low J kap EUR 07/04/2020 117,64 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low N dis EUR 07/04/2020 90,52 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low N kap EUR 07/04/2020 110,33 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low V dis EUR 07/04/2020 115,92 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low A dis USD 07/04/2020 103,85 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Low A kap USD 07/04/2020 106,06 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Low B dis USD 07/04/2020 104,87 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Low B kap USD 07/04/2020 107,21 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Low C dis USD 07/04/2020 105,74 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Low C kap USD 07/04/2020 108,26 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Low N dis USD 18/12/2019 112,13 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Low N kap USD 17/01/2020 113,52 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Medium A dis 07/04/2020 97,39 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium A kap 07/04/2020 117,33 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium B dis 07/04/2020 100,24 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium B kap 07/04/2020 120,55 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium C dis 07/04/2020 103,07 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium C kap 07/04/2020 124,27 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium D kap 07/04/2020 131,68 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium E dis 07/04/2020 123,10 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium E kap 07/04/2020 132,95 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium J dis 07/04/2020 104,08 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium J kap 07/04/2020 95,84 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium N dis 07/04/2020 98,39 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium N kap 07/04/2020 116,98 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium V dis 29/11/2019 115,85 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Low A dis 07/04/2020 97,58 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Low A kap 07/04/2020 98,11 EUR FR FR FR FR FR
ONE1797 Global Flexible I kap 07/04/2020 103,34 EUR
ONE1797 Global Flexible O kap 07/04/2020 95,61 EUR
ONE1797 High I kap 21/01/2020 127,25 EUR
ONE1797 High O kap 15/01/2020 124,98 EUR
ONE1797 Low I kap 07/04/2020 100,45 EUR
ONE1797 Low O kap 07/04/2020 99,22 EUR
ONE1797 Medium I kap 07/04/2020 103,85 EUR
ONE1797 Medium O kap 07/04/2020 102,58 EUR
Universal Invest Global Flexible A dis 07/04/2020 177,38 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Global Flexible A kap 07/04/2020 199,37 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Global Flexible B kap 07/04/2020 203,84 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Global Flexible C dis 07/04/2020 196,98 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Global Flexible C kap 07/04/2020 208,92 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Global Flexible D dis 07/04/2020 161,68 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Global Flexible D kap 07/04/2020 180,80 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Global Flexible E kap 07/04/2020 215,33 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Global Flexible H kap 07/04/2020 166,87 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Global Flexible N dis 07/04/2020 163,80 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Global Flexible N kap 07/04/2020 163,80 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High A dis 07/04/2020 132,15 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest High A kap 07/04/2020 145,12 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest High B kap 07/04/2020 147,55 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest High C dis 07/04/2020 149,84 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest High C kap 07/04/2020 151,73 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest High D dis 07/04/2020 126,92 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest High D kap 07/04/2020 138,27 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest High E kap 07/04/2020 156,79 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest High H kap 07/04/2020 179,03 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Low A dis 07/04/2020 103,04 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Low A kap 07/04/2020 131,42 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Low B kap 07/04/2020 134,28 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Low C dis 07/04/2020 117,41 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Low C kap 07/04/2020 137,75 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Low D dis 07/04/2020 111,74 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Low D kap 07/04/2020 128,99 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Low H kap 07/04/2020 134,38 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Medium A dis 07/04/2020 128,69 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Medium A kap 07/04/2020 159,34 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Medium B dis 07/04/2020 152,31 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Medium C kap 07/04/2020 166,73 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Medium D dis 07/04/2020 136,37 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Medium D kap 07/04/2020 154,81 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Medium E dis 07/04/2020 165,52 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium H kap 07/04/2020 154,76 EUR FR FR FR FR
ONE1797 European Small Cap Strategy O kap 06/04/2020 94,55 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy A dis 06/04/2020 104,08 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy A kap 06/04/2020 104,17 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy B dis 06/04/2020 104,51 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy B kap 06/04/2020 104,41 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy C dis 06/04/2020 104,53 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy C kap 06/04/2020 104,53 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy J dis 06/04/2020 104,80 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy J kap 06/04/2020 104,80 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy O kap 06/04/2020 104,92 EUR
ONE1797 Listed Participations Fund A kap 07/04/2020 79,43 EUR
ONE1797 Listed Participations Fund B kap 07/04/2020 79,50 EUR
ONE1797 Listed Participations Fund C kap 07/04/2020 79,56 EUR
ONE1797 Listed Participations Fund N kap 07/04/2020 79,39 EUR
Universal Invest Impact Equity A dis 07/04/2020 284,75 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Impact Equity B kap 07/04/2020 285,66 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Impact Equity E dis 07/04/2020 289,48 EUR FR FR FR FR
AMBD Dynamic Diversified Bonds A Dis 07/04/2020 99,34 EUR FR FR FR FR FR
AMBD Dynamic Diversified Bonds A Kap 07/04/2020 118,10 EUR FR FR FR FR FR
AMBD Dynamic Diversified Bonds B Dis 07/04/2020 100,22 EUR FR FR FR FR FR
AMBD Dynamic Diversified Bonds B Kap 07/04/2020 120,92 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds A dis 07/04/2020 96,02 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds A kap 07/04/2020 99,70 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds B dis 07/04/2020 96,41 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds B kap 07/04/2020 100,25 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds C dis 07/04/2020 96,81 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds C kap 07/04/2020 100,80 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds E dis 07/04/2020 101,23 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds E kap 07/04/2020 101,23 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds J dis 07/04/2020 99,38 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds J kap 07/04/2020 99,38 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income A dis 06/04/2020 137,23 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income A kap 06/04/2020 155,60 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income B dis 06/04/2020 137,96 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income B kap 06/04/2020 157,24 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income C dis 06/04/2020 139,06 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income C kap 06/04/2020 158,91 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income E dis 06/04/2020 139,22 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income E kap 23/04/2019 146,19 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income J dis 06/04/2020 139,16 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income J kap 06/04/2020 139,16 EUR FR FR FR FR
ONE1797 Fixed Income Strategy H kap 06/04/2020 95,83 EUR
ONE1797 Fixed Income Strategy O kap 06/04/2020 114,62 EUR
ONE1797 Fixed Income Strategy Multi Asset J kap 06/04/2020 111,06 EUR
ONE1797 Fixed Income Strategy Multi Asset O kap 06/04/2020 110,79 EUR
AMBD Liquidity Dis 07/04/2020 99,44 EUR FR FR FR FR FR