Funds managed by Cadelux S.A.

Below you find an overview of all the funds managed by Cadelux S.A. For each fund you can consult the prospectus and key investor information.

Fund Date NAV Currency Tisb Prospectus Key investor information Annual report Semi-annual report Technical sheet
AMBD Dynamic Diversified Bonds A Dis 20/11/2020 104,45 EUR FR FR FR FR FR
AMBD Dynamic Diversified Bonds A Kap 20/11/2020 124,17 EUR FR FR FR FR FR
AMBD Dynamic Diversified Bonds B Dis 20/11/2020 105,50 EUR FR FR FR FR FR
AMBD Dynamic Diversified Bonds B Kap 20/11/2020 127,29 EUR FR FR FR FR FR
AMBD Liquidity Dis 20/11/2020 99,18 EUR FR FR FR FR FR
CSI Growth Port 1 kap 20/11/2020 1,54 GBP
CSI Growth Port 3 dis 20/11/2020 1,49 GBP
CSI Growth Port 3 kap 20/11/2020 1,59 GBP
CSI Growth Port A dis 20/11/2020 1,47 GBP
CSI Growth Port A kap 20/11/2020 1,53 GBP
CSI Growth Port C kap 20/11/2020 1,59 GBP
CSI Income Growth 1 dis 20/11/2020 1,21 GBP
CSI Income Growth 1 kap 20/11/2020 1,46 GBP
CSI Income Growth 3 kap 20/11/2020 1,51 GBP
CSI Income Growth A dis 20/11/2020 1,20 GBP
CSI Income Growth A kap 20/11/2020 1,46 GBP
CSI Income Growth C dis 20/11/2020 1,25 GBP
CSI Income Growth C kap 20/11/2020 1,51 GBP
CSI Income Port 1 dis 20/11/2020 1,06 GBP
CSI Income Port 3 kap 20/11/2020 1,42 GBP
CSI Income Port A dis 20/11/2020 1,03 GBP
CSI Income Port A kap 20/11/2020 1,37 GBP
CSI Income Port C dis 20/11/2020 1,09 GBP
Hermes Universal Flexible A dis 20/11/2020 154,61 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible A dis CHF 20/11/2020 105,28 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible A dis USD 20/11/2020 128,09 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible A kap 20/11/2020 173,45 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible A kap CHF 20/11/2020 107,21 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible A kap USD 20/11/2020 132,34 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible B dis 20/11/2020 157,66 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible B dis CHF 20/11/2020 106,24 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible B dis USD 20/11/2020 129,59 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible B kap 20/11/2020 177,29 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible B kap CHF 20/11/2020 108,17 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible B kap USD 20/11/2020 134,02 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds A dis 17/11/2020 104,72 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds A kap 17/11/2020 110,64 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds B dis 17/11/2020 105,25 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds B kap 17/11/2020 111,34 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds C dis 17/11/2020 105,79 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds C kap 17/11/2020 112,05 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds E dis 17/11/2020 112,67 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds E kap 17/11/2020 112,67 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds J dis 17/11/2020 108,71 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds J kap 17/11/2020 110,54 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible C dis 20/11/2020 161,50 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible C dis CHF 20/11/2020 107,05 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible C dis USD 20/11/2020 130,87 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible C kap 20/11/2020 182,21 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible C kap CHF 20/11/2020 108,99 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible C kap USD 20/11/2020 135,55 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible D kap 20/11/2020 161,89 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible E dis 20/11/2020 172,28 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible E kap 20/11/2020 180,17 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible J dis 20/11/2020 163,10 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible J kap 20/11/2020 165,74 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible N dis 20/11/2020 155,85 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible N dis USD 28/01/2020 126,59 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible N kap 20/11/2020 172,74 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible N kap USD 17/01/2020 128,19 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible N kap USD 17/01/2020 128,19 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible V dis 20/11/2020 179,26 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible V kap 20/11/2020 180,77 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities A dis 20/11/2020 114,19 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities A kap 20/11/2020 116,04 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities B dis 20/11/2020 115,32 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities B kap 20/11/2020 117,18 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities C dis 20/11/2020 116,28 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities C kap 20/11/2020 118,14 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities E dis 20/11/2020 116,64 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities E kap 20/11/2020 118,62 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities J dis 20/11/2020 116,16 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities J kap 20/11/2020 118,03 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities N dis 20/11/2020 113,73 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities N kap 20/11/2020 115,57 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal High A dis 20/11/2020 133,03 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High A kap 20/11/2020 153,05 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High B dis 20/11/2020 136,84 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High B kap 20/11/2020 157,54 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High C dis 20/11/2020 140,96 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High C kap 20/11/2020 162,64 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High E dis 20/11/2020 185,45 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High E kap 20/11/2020 191,60 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High J dis 20/11/2020 142,79 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High J kap 20/11/2020 145,47 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High N dis 20/11/2020 134,24 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High N kap 20/11/2020 152,42 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High V dis 22/06/2020 171,03 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High V kap 20/11/2020 189,53 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Balanced A kap 19/11/2020 102,66 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Balanced B kap 19/11/2020 102,97 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Balanced C kap 19/11/2020 103,82 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Balanced E kap 19/11/2020 104,07 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Balanced J kap 19/11/2020 103,92 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Balanced N kap 19/11/2020 102,51 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Defensive A kap 19/11/2020 102,96 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Defensive B kap 19/11/2020 102,82 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Defensive C kap 19/11/2020 103,51 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Defensive J kap 19/11/2020 103,64 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Defensive N kap 19/11/2020 102,82 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Dynamic A kap 19/11/2020 103,45 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Dynamic B kap 19/11/2020 103,82 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Dynamic C kap 19/11/2020 104,62 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Dynamic J kap 19/11/2020 104,94 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Dynamic N kap 19/11/2020 103,29 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income A dis 19/11/2020 146,44 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income A kap 19/11/2020 166,51 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income B dis 19/11/2020 147,32 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income B kap 19/11/2020 168,37 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income C dis 19/11/2020 148,58 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income C kap 19/11/2020 170,27 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income E dis 19/11/2020 148,80 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income E kap 23/04/2019 146,19 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income J dis 18/09/2020 147,28 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income J kap 19/11/2020 149,14 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Global Quality A kap 19/11/2020 106,54 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Global Quality B kap 19/11/2020 105,69 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Global Quality C kap 19/11/2020 107,10 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Global Quality E kap 19/11/2020 106,57 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Global Quality J kap 19/11/2020 107,22 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Global Quality N kap 19/11/2020 103,80 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Global Quality V kap 19/11/2020 104,76 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Defensive A kap 19/11/2020 101,74 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Defensive B kap 19/11/2020 102,67 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Defensive C kap 19/11/2020 102,91 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Defensive J kap 19/11/2020 102,98 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Defensive N kap 19/11/2020 101,93 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Dynamic A kap 19/11/2020 103,68 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Dynamic B kap 19/11/2020 105,08 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Dynamic C kap 19/11/2020 105,38 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Dynamic E kap 19/11/2020 104,95 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Dynamic J kap 19/11/2020 105,66 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Dynamic N kap 19/11/2020 103,89 EUR FR FR FR
Hermes Universal Low A dis EUR 20/11/2020 97,59 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low A dis USD 20/11/2020 113,65 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Low A kap EUR 20/11/2020 121,49 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low A kap USD 20/11/2020 116,73 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Low B dis EUR 20/11/2020 101,16 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low B dis USD 20/11/2020 114,99 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Low B kap EUR 20/11/2020 125,10 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low B kap USD 20/11/2020 118,22 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Low C dis EUR 20/11/2020 103,90 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low C dis USD 20/11/2020 116,14 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Low C kap EUR 20/11/2020 129,26 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low C kap USD 20/11/2020 119,56 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Low D kap EUR 20/11/2020 127,29 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low E dis EUR 20/11/2020 125,70 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low E kap EUR 20/11/2020 133,90 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low J dis EUR 20/11/2020 104,35 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low J kap EUR 20/11/2020 129,66 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low N dis EUR 20/11/2020 98,73 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low N dis USD 18/12/2019 112,13 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Low N kap EUR 20/11/2020 121,00 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low N kap USD 17/01/2020 113,52 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Low V dis EUR 22/06/2020 122,23 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium A dis 20/11/2020 111,60 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium A kap 20/11/2020 135,54 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium B dis 20/11/2020 115,11 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium B kap 20/11/2020 139,52 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium C dis 20/11/2020 118,57 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium C kap 20/11/2020 144,05 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium D kap 20/11/2020 152,31 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium E dis 20/11/2020 141,81 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium E kap 20/11/2020 154,37 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium J dis 20/11/2020 119,71 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium J kap 20/11/2020 111,16 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium N dis 20/11/2020 112,66 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium N kap 20/11/2020 135,01 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium V dis 29/11/2019 115,85 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Low A dis 20/11/2020 103,89 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Low A kap 20/11/2020 104,72 EUR FR FR FR FR FR
ONE1797 European Small Cap Strategy O kap 19/11/2020 132,40 EUR
ONE1797 Fixed Income Strategy A kap 19/11/2020 121,89 EUR
ONE1797 Fixed Income Strategy H kap 19/11/2020 102,89 EUR
ONE1797 Fixed Income Strategy Multi Asset J kap 19/11/2020 118,74 EUR
ONE1797 Fixed Income Strategy Multi Asset O kap 19/11/2020 118,27 EUR
ONE1797 Fixed Income Strategy O kap 19/11/2020 122,52 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy A dis 19/11/2020 130,22 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy A kap 19/11/2020 131,38 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy B dis 19/11/2020 130,93 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy B kap 19/11/2020 131,84 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy C dis 19/11/2020 131,12 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy C kap 19/11/2020 132,20 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy J dis 19/11/2020 131,68 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy J kap 29/09/2020 123,17 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy O kap 19/11/2020 132,69 EUR
ONE1797 Listed Participations Fund A kap 20/11/2020 101,17 EUR
ONE1797 Listed Participations Fund B kap 20/11/2020 101,45 EUR
ONE1797 Listed Participations Fund C kap 20/11/2020 101,68 EUR
ONE1797 Listed Participations Fund N kap 20/11/2020 101,03 EUR
Universal Invest Dynamic Flexible A dis 20/11/2020 209,35 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic Flexible A kap 20/11/2020 237,24 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic Flexible B kap 20/11/2020 243,01 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic Flexible C dis 20/11/2020 233,24 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic Flexible C kap 20/11/2020 249,46 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic Flexible D dis 20/11/2020 190,61 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic Flexible D kap 20/11/2020 214,95 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic Flexible E kap 20/11/2020 257,59 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic Flexible N dis 20/11/2020 193,13 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic Flexible N kap 20/11/2020 194,73 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High A dis 20/11/2020 160,21 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High A kap 20/11/2020 177,23 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High B kap 20/11/2020 180,55 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High C dis 20/11/2020 182,32 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High C kap 20/11/2020 185,94 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High D dis 20/11/2020 153,69 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High D kap 20/11/2020 168,71 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High E kap 20/11/2020 192,51 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High H kap 20/11/2020 220,63 EUR FR FR FR
Universal Invest Impact Equity A dis 20/11/2020 462,53 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Impact Equity B kap 20/11/2020 465,99 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Impact Equity E dis 20/11/2020 471,78 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low A dis 20/11/2020 112,66 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low A kap 20/11/2020 144,24 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low B kap 20/11/2020 147,65 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low C dis 20/11/2020 128,76 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low C kap 20/11/2020 151,71 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low D dis 20/11/2020 122,08 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low D kap 20/11/2020 141,43 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low G kap 0,00 FR FR FR FR
Universal Invest Low H kap 20/11/2020 148,82 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium A dis 20/11/2020 147,75 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium A kap 20/11/2020 184,05 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium B dis 20/11/2020 175,24 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium C kap 20/11/2020 193,24 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium D dis 20/11/2020 156,47 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium D kap 20/11/2020 178,64 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium E dis 20/11/2020 191,05 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium H kap 20/11/2020 180,37 EUR FR FR FR