Funds managed by Cadelux S.A.

Below you find an overview of all the funds managed by Cadelux S.A. For each fund you can consult the prospectus and key investor information.

Fund Date NAV Currency Tisb Prospectus Key investor information Annual report Semi-annual report Technical sheet
CSI Growth Port 1 kap 17/09/2021 1,80 GBP
CSI Growth Port 3 dis 17/09/2021 1,75 GBP
CSI Growth Port 3 kap 17/09/2021 1,86 GBP
CSI Growth Port A dis 17/09/2021 1,72 GBP
CSI Growth Port A kap 17/09/2021 1,79 GBP
CSI Growth Port C kap 17/09/2021 1,87 GBP
CSI Income Growth 1 dis 17/09/2021 1,37 GBP
CSI Income Growth 1 kap 17/09/2021 1,68 GBP
CSI Income Growth 3 kap 17/09/2021 1,73 GBP
CSI Income Growth A dis 17/09/2021 1,35 GBP
CSI Income Growth A kap 17/09/2021 1,67 GBP
CSI Income Growth C dis 17/09/2021 1,42 GBP
CSI Income Growth C kap 17/09/2021 1,74 GBP
CSI Income Port 1 dis 17/09/2021 1,17 GBP
CSI Income Port 3 kap 17/09/2021 1,60 GBP
CSI Income Port A dis 17/09/2021 1,14 GBP
CSI Income Port A kap 17/09/2021 1,54 GBP
CSI Income Port C dis 17/09/2021 1,21 GBP
Hermes Universal Balanced A dis 17/09/2021 119,84 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced A kap 17/09/2021 146,41 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced B dis 17/09/2021 123,93 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced B kap 17/09/2021 151,08 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced C dis 17/09/2021 127,94 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced C kap 17/09/2021 156,30 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced D kap 17/09/2021 164,88 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced E dis 17/09/2021 153,30 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced E kap 17/09/2021 167,88 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced J dis 17/09/2021 129,17 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced J kap 17/09/2021 120,72 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced N dis 17/09/2021 120,83 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced N kap 17/09/2021 145,66 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Balanced V dis 29/11/2019 115,85 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive A dis EUR 17/09/2021 100,21 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive A dis USD 17/09/2021 116,90 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive A kap EUR 17/09/2021 125,26 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive A kap USD 17/09/2021 120,59 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive B dis EUR 17/09/2021 104,15 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive B dis USD 17/09/2021 118,57 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive B kap EUR 17/09/2021 129,30 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive B kap USD 17/09/2021 122,42 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive C dis EUR 17/09/2021 107,20 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive C dis USD 17/09/2021 120,00 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive C kap EUR 17/09/2021 133,87 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive C kap USD 17/09/2021 124,07 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive D kap EUR 17/09/2021 131,07 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive E dis EUR 17/09/2021 129,97 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive E dis USD 17/09/2021 120,11 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive E kap EUR 17/09/2021 138,99 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive J dis EUR 17/09/2021 107,75 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive J kap EUR 17/09/2021 134,40 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive N dis EUR 17/09/2021 101,27 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive N dis USD 18/12/2019 112,13 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive N kap EUR 17/09/2021 124,60 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive N kap USD 17/01/2020 113,52 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Defensive V dis EUR 22/06/2020 122,23 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Diversified Bonds A Cap 17/09/2021 123,32 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Diversified Bonds A Dis 17/09/2021 103,73 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Diversified Bonds B dis 17/09/2021 104,95 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Diversified Bonds B kap 17/09/2021 126,62 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible A dis 17/09/2021 170,33 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible A dis CHF 17/09/2021 115,35 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible A dis USD 17/09/2021 141,49 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible A kap 17/09/2021 192,24 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible A kap CHF 17/09/2021 118,19 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible A kap USD 17/09/2021 147,05 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible B dis 17/09/2021 174,14 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible B dis CHF 17/09/2021 116,69 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible B dis USD 17/09/2021 143,52 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible B kap 17/09/2021 196,98 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible B kap CHF 17/09/2021 119,55 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible B kap USD 17/09/2021 149,28 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible C dis 17/09/2021 178,78 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible C dis CHF 17/09/2021 117,73 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible C dis USD 17/09/2021 145,24 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible C kap 17/09/2021 202,86 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible C kap CHF 17/09/2021 120,69 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible C kap USD 17/09/2021 151,29 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible C kap USD 17/09/2021 150,33 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible D kap 17/09/2021 179,31 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible E dis 17/09/2021 191,11 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible E dis USD 17/09/2021 150,32 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible E kap 17/09/2021 201,04 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible J dis 17/09/2021 180,60 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible J kap 17/09/2021 184,67 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible N dis 17/09/2021 171,50 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible N dis USD 28/01/2020 126,59 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible N kap 17/09/2021 191,22 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible N kap USD 17/01/2020 128,19 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible N kap USD 17/01/2020 128,19 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible V dis 17/09/2021 199,00 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Dynamic Flexible V kap 17/09/2021 201,92 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds A dis 14/09/2021 108,59 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds A kap 14/09/2021 116,44 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds B dis 14/09/2021 109,28 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds B kap 20/04/2021 115,34 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds C dis 14/09/2021 109,99 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds C kap 14/09/2021 118,23 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds E dis 14/09/2021 119,07 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds E kap 14/09/2021 119,07 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds J dis 14/09/2021 113,06 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds J kap 14/09/2021 116,73 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity A dis 17/09/2021 132,55 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity A kap 17/09/2021 135,55 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity B dis 17/09/2021 134,21 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity B kap 17/09/2021 137,22 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity C dis 17/09/2021 135,61 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity C kap 17/09/2021 138,63 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity E dis 17/09/2021 136,33 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity E kap 17/09/2021 139,51 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity J dis 17/09/2021 135,57 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity J kap 17/09/2021 138,61 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity N dis 17/09/2021 131,85 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Full Equity N kap 17/09/2021 134,84 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Liquidity A Cap 17/09/2021 106,04 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Liquidity A Dis 17/09/2021 98,68 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Liquidity F Cap 17/09/2021 106,05 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Moderate A dis 17/09/2021 102,79 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Moderate A kap 17/09/2021 102,79 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Moderate B dis 17/09/2021 102,95 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Moderate B kap 17/09/2021 102,94 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Moderate C dis 17/09/2021 103,07 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Moderate C kap 17/09/2021 103,08 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Moderate E dis 17/09/2021 103,20 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Moderate J dis 17/09/2021 103,12 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Moderate J kap 17/09/2021 103,11 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Moderate N dis 17/09/2021 102,71 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Moderate N kap 17/09/2021 102,70 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal ONE Balanced A kap 16/09/2021 113,63 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Balanced B kap 16/09/2021 114,25 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Balanced C kap 16/09/2021 115,43 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Balanced E kap 16/09/2021 115,98 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Balanced J kap 16/09/2021 115,64 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Balanced N kap 16/09/2021 113,32 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Defensive A kap 16/09/2021 107,24 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Defensive B kap 16/09/2021 108,52 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Defensive C kap 16/09/2021 108,97 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Defensive E kap 16/09/2021 109,32 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Defensive J kap 09/06/2021 107,54 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Defensive N kap 16/09/2021 107,32 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Dynamic A kap 16/09/2021 117,78 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Dynamic B kap 16/09/2021 118,50 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Dynamic C kap 16/09/2021 119,65 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Dynamic J kap 09/06/2021 116,16 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Dynamic N kap 16/09/2021 117,46 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Fixed Income A dis 16/09/2021 146,86 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal ONE Fixed Income A kap 16/09/2021 167,34 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal ONE Fixed Income B dis 16/09/2021 147,87 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal ONE Fixed Income B kap 16/09/2021 169,35 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal ONE Fixed Income C dis 16/09/2021 149,26 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal ONE Fixed Income C kap 16/09/2021 171,39 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal ONE Fixed Income E dis 16/09/2021 149,26 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal ONE Fixed Income E kap 23/04/2019 146,19 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal ONE Fixed Income J dis 18/09/2020 147,28 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal ONE Fixed Income J kap 23/11/2020 149,28 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal ONE Global Quality A kap 16/09/2021 128,67 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Global Quality B kap 16/09/2021 127,96 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Global Quality C kap 16/09/2021 129,94 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Global Quality E kap 16/09/2021 129,58 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Global Quality J kap 16/09/2021 130,19 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Global Quality N kap 16/09/2021 125,21 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Global Quality V kap 16/09/2021 127,51 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Moderate A kap 16/09/2021 111,27 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Moderate B kap 16/09/2021 111,39 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Moderate C kap 16/09/2021 112,36 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Moderate E kap 0,00 FR FR FR
Hermes Universal ONE Moderate J kap 16/09/2021 112,60 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Moderate N kap 16/09/2021 110,97 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Very Dynamic A kap 16/09/2021 121,40 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Very Dynamic B kap 16/09/2021 123,34 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Very Dynamic C kap 16/09/2021 123,95 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Very Dynamic E kap 16/09/2021 123,75 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Very Dynamic J kap 09/06/2021 119,45 EUR FR FR FR
Hermes Universal ONE Very Dynamic N kap 16/09/2021 121,50 EUR FR FR FR
Hermes Universal Very Defensive A dis 17/09/2021 104,57 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Defensive A kap 17/09/2021 105,60 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic A dis 17/09/2021 149,93 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic A kap 17/09/2021 173,57 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic B dis 17/09/2021 154,63 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic B kap 17/09/2021 179,10 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic C dis 17/09/2021 159,54 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic C kap 17/09/2021 185,27 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic E dis 17/09/2021 210,38 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic E kap 17/09/2021 218,76 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic J dis 17/09/2021 161,75 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic J kap 17/09/2021 165,85 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic N dis 17/09/2021 151,12 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic N kap 17/09/2021 172,64 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic V dis 17/09/2021 216,59 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Dynamic V kap 17/09/2021 216,61 EUR FR FR FR FR
ONE1797 European Small Cap Strategy O kap 16/09/2021 171,02 EUR
ONE1797 Fixed Income Strategy A kap 12/05/2021 121,72 EUR
ONE1797 Fixed Income Strategy H kap 16/09/2021 103,94 EUR
ONE1797 Fixed Income Strategy Multi Asset J kap 16/09/2021 119,38 EUR
ONE1797 Fixed Income Strategy Multi Asset O kap 16/09/2021 118,67 EUR
ONE1797 Fixed Income Strategy O kap 16/09/2021 123,06 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy A dis 02/07/2021 154,04 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy A kap 16/09/2021 158,87 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy B dis 16/09/2021 157,62 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy B kap 16/09/2021 159,70 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy C dis 16/09/2021 158,18 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy C kap 16/09/2021 160,44 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy J dis 26/08/2021 158,09 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy J kap 29/09/2020 123,17 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy O kap 16/09/2021 161,04 EUR
ONE1797 Listed Participations Fund A kap 17/09/2021 138,30 EUR
ONE1797 Listed Participations Fund B kap 17/09/2021 139,02 EUR
ONE1797 Listed Participations Fund C kap 17/09/2021 139,63 EUR
ONE1797 Listed Participations Fund N kap 17/09/2021 137,94 EUR
Universal Invest Dynamic Flexible A dis 17/09/2021 230,58 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic Flexible A kap 17/09/2021 262,94 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic Flexible B kap 17/09/2021 270,00 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic Flexible C dis 17/09/2021 258,02 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic Flexible C kap 17/09/2021 277,73 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic Flexible D dis 17/09/2021 209,72 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic Flexible D kap 17/09/2021 238,01 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic Flexible E kap 17/09/2021 287,45 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic Flexible N dis 17/09/2021 212,45 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Dynamic Flexible N kap 17/09/2021 215,56 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High A dis 17/09/2021 180,54 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High A kap 17/09/2021 200,98 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High B dis 17/09/2021 205,24 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High B kap 17/09/2021 205,24 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High C dis 17/09/2021 206,34 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High C kap 17/09/2021 211,80 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High D dis 17/09/2021 172,96 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High D kap 17/09/2021 191,11 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High E kap 17/09/2021 219,81 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High F kap 0,00 FR FR FR FR
Universal Invest High G kap 0,00 FR FR FR FR
Universal Invest High H kap 17/09/2021 253,18 EUR FR FR FR
Universal Invest Impact Equity A dis 17/09/2021 576,93 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Impact Equity B kap 17/09/2021 583,34 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Impact Equity E dis 17/09/2021 591,17 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low A dis 17/09/2021 115,70 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low A kap 17/09/2021 148,66 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low B dis 19/03/2021 149,24 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low B kap 17/09/2021 152,54 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low C dis 17/09/2021 132,80 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low C kap 17/09/2021 157,05 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low D dis 17/09/2021 125,27 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low D kap 17/09/2021 145,59 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Low G kap 0,00 FR FR FR FR
Universal Invest Low H kap 17/09/2021 155,21 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium A dis 17/09/2021 158,65 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium A kap 17/09/2021 198,78 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium B dis 17/09/2021 188,60 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium C dis 17/09/2021 209,65 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium C kap 17/09/2021 209,65 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium D dis 17/09/2021 167,79 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium D kap 17/09/2021 192,73 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium E dis 17/09/2021 206,57 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium F kap 0,00 FR FR FR FR
Universal Invest Medium G kap 0,00 FR FR FR FR
Universal Invest Medium H kap 17/09/2021 197,13 EUR FR FR FR
Universal Invest Medium N kap 0,00 FR FR FR FR