Funds managed by Cadelux S.A.

Below you find an overview of all the funds managed by Cadelux S.A. For each fund you can consult the prospectus and key investor information.

Fund Date NAV Currency Prospectus Essential investor information Annual report Semi annual report Technical sheet
CSI Growth Port 1 kap 25/02/2020 1,43 GBP
CSI Growth Port 3 dis 25/02/2020 1,40 GBP
CSI Growth Port 3 kap 25/02/2020 1,48 GBP
CSI Growth Port A dis 25/02/2020 1,38 GBP
CSI Growth Port A kap 25/02/2020 1,44 GBP
CSI Growth Port C kap 25/02/2020 1,49 GBP
CSI Income Port 1 dis 25/02/2020 1,06 GBP
CSI Income Port 3 kap 25/02/2020 1,39 GBP
CSI Income Port A dis 25/02/2020 1,04 GBP
CSI Income Port A kap 25/02/2020 1,35 GBP
CSI Income Port C dis 25/02/2020 1,09 GBP
CSI Income Growth 1 dis 25/02/2020 1,17 GBP
CSI Income Growth 1 kap 25/02/2020 1,39 GBP
CSI Income Growth 3 kap 25/02/2020 1,44 GBP
CSI Income Growth A dis 25/02/2020 1,16 GBP
CSI Income Growth A kap 25/02/2020 1,39 GBP
CSI Income Growth C dis 25/02/2020 1,21 GBP
CSI Income Growth C kap 25/02/2020 1,44 GBP
Hermes Universal Flexible A dis 25/02/2020 148,51 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible A kap 25/02/2020 165,25 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible B dis 25/02/2020 151,19 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible B kap 25/02/2020 168,54 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible C dis 25/02/2020 154,56 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible C kap 25/02/2020 172,90 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible D kap 25/02/2020 154,35 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible E dis 25/02/2020 164,57 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible E kap 25/02/2020 170,61 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible J dis 25/02/2020 155,97 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible J kap 25/02/2020 157,15 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible N dis 25/02/2020 149,86 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible N kap 25/02/2020 164,76 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible V dis 25/02/2020 171,02 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible V kap 25/02/2020 171,02 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible A dis CHF 25/02/2020 101,58 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible A kap CHF 25/02/2020 102,54 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible B dis CHF 25/02/2020 102,27 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible B kap CHF 25/02/2020 103,24 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible C dis CHF 25/02/2020 102,86 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible C kap CHF 25/02/2020 103,82 CHF FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible A dis USD 25/02/2020 123,17 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible A kap USD 25/02/2020 126,24 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible B dis USD 25/02/2020 124,44 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible B kap USD 25/02/2020 127,56 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible C dis USD 25/02/2020 125,43 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible C kap USD 25/02/2020 128,78 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible N kap USD 17/01/2020 128,19 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible N dis USD 28/01/2020 126,59 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible N kap USD 17/01/2020 128,19 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities A dis 25/02/2020 106,24 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities A kap 25/02/2020 107,17 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities B dis 25/02/2020 107,05 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities B kap 25/02/2020 107,99 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities C dis 25/02/2020 107,74 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities C kap 25/02/2020 108,67 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities E dis 25/02/2020 107,95 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities E kap 25/02/2020 108,88 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities J dis 25/02/2020 107,54 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities J kap 25/02/2020 108,48 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities N dis 25/02/2020 105,94 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Global Equities N kap 25/02/2020 106,86 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal High A dis 25/02/2020 125,60 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High A kap 25/02/2020 143,23 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High B dis 25/02/2020 128,87 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High B kap 25/02/2020 147,10 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High C dis 25/02/2020 132,59 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High C kap 25/02/2020 151,58 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High E dis 25/02/2020 174,03 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High E kap 25/02/2020 178,21 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High J dis 25/02/2020 134,19 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High J kap 25/02/2020 135,48 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High N dis 25/02/2020 126,87 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High N kap 25/02/2020 142,80 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High V dis 25/02/2020 176,12 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal High V kap 25/02/2020 176,12 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Balanced A kap 24/02/2020 102,03 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Balanced B kap 24/02/2020 102,11 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Balanced C kap 24/02/2020 102,77 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Balanced E kap 24/02/2020 102,81 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Balanced J kap 24/02/2020 102,79 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Balanced N kap 24/02/2020 101,99 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Defensive A kap 24/02/2020 102,06 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Defensive B kap 24/02/2020 101,70 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Defensive C kap 24/02/2020 102,19 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Defensive J kap 24/02/2020 102,24 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Defensive N kap 24/02/2020 102,03 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Dynamic A kap 24/02/2020 102,55 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Dynamic B kap 24/02/2020 102,69 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Dynamic C kap 24/02/2020 103,29 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Dynamic J kap 24/02/2020 103,36 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Dynamic N kap 24/02/2020 102,51 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Global Quality A kap 24/02/2020 104,36 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Global Quality B kap 24/02/2020 103,29 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Global Quality C kap 24/02/2020 104,48 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Global Quality E kap 24/02/2020 103,75 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Global Quality J kap 24/02/2020 104,52 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Global Quality N kap 24/02/2020 101,79 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Defensive A kap 24/02/2020 101,14 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Defensive B kap 24/02/2020 101,61 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Defensive C kap 24/02/2020 101,66 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Defensive J kap 24/02/2020 101,66 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Defensive N kap 24/02/2020 101,45 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Dynamic A kap 24/02/2020 102,62 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Dynamic B kap 24/02/2020 103,77 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Dynamic C kap 24/02/2020 103,88 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Dynamic E kap 24/02/2020 103,25 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Dynamic J kap 24/02/2020 103,90 EUR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Very Dynamic N kap 24/02/2020 102,95 EUR FR FR FR
Hermes Universal Low A dis EUR 25/02/2020 96,54 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low A kap EUR 25/02/2020 119,53 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low B dis EUR 25/02/2020 99,84 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low B kap EUR 25/02/2020 122,81 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low C dis EUR 25/02/2020 102,34 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low C kap EUR 25/02/2020 126,66 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low D kap EUR 25/02/2020 125,40 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low E dis EUR 25/02/2020 123,56 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low E kap EUR 25/02/2020 130,94 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low J dis EUR 25/02/2020 102,70 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low J kap EUR 25/02/2020 126,96 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low N dis EUR 25/02/2020 97,78 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low N kap EUR 25/02/2020 119,18 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low V dis EUR 25/02/2020 125,06 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Low A dis USD 25/02/2020 112,11 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Low A kap USD 25/02/2020 114,50 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Low B dis USD 25/02/2020 113,17 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Low B kap USD 25/02/2020 115,70 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Low C dis USD 25/02/2020 114,08 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Low C kap USD 25/02/2020 116,80 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Low N dis USD 18/12/2019 112,13 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Low N kap USD 17/01/2020 113,52 USD FR FR FR FR
Hermes Universal Medium A dis 25/02/2020 108,21 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium A kap 25/02/2020 130,37 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium B dis 25/02/2020 111,34 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium B kap 25/02/2020 133,90 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium C dis 25/02/2020 114,45 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium C kap 25/02/2020 138,00 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium D kap 25/02/2020 146,15 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium E dis 25/02/2020 136,65 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium E kap 25/02/2020 147,58 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium J dis 25/02/2020 115,56 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium J kap 25/02/2020 106,42 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium N dis 25/02/2020 109,35 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium N kap 25/02/2020 130,01 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Medium V dis 29/11/2019 115,85 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Low A dis 25/02/2020 103,91 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Very Low A kap 25/02/2020 104,47 EUR FR FR FR FR FR
ONE1797 Global Flexible I kap 25/02/2020 116,97 EUR
ONE1797 Global Flexible O kap 25/02/2020 108,28 EUR
ONE1797 High I kap 21/01/2020 127,25 EUR
ONE1797 High O kap 15/01/2020 124,98 EUR
ONE1797 Low I kap 25/02/2020 108,29 EUR
ONE1797 Low O kap 25/02/2020 107,03 EUR
ONE1797 Medium I kap 25/02/2020 115,19 EUR
ONE1797 Medium O kap 25/02/2020 113,84 EUR
Universal Invest Global Flexible A dis 25/02/2020 201,04 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Global Flexible A kap 25/02/2020 225,97 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Global Flexible B kap 25/02/2020 230,95 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Global Flexible C dis 25/02/2020 223,11 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Global Flexible C kap 25/02/2020 236,64 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Global Flexible D dis 25/02/2020 183,27 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Global Flexible D kap 25/02/2020 204,94 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Global Flexible E kap 25/02/2020 243,81 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Global Flexible H kap 25/02/2020 188,80 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Global Flexible N dis 25/02/2020 185,68 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Global Flexible N kap 25/02/2020 185,68 EUR FR FR FR FR
Universal Invest High A dis 25/02/2020 150,98 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest High A kap 25/02/2020 165,80 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest High B kap 25/02/2020 168,53 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest High C dis 25/02/2020 171,09 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest High C kap 25/02/2020 173,24 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest High D dis 25/02/2020 145,03 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest High D kap 25/02/2020 158,00 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest High E kap 25/02/2020 178,97 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest High H kap 25/02/2020 204,21 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Low A dis 25/02/2020 111,23 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Low A kap 25/02/2020 141,87 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Low B kap 25/02/2020 144,91 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Low C dis 25/02/2020 126,66 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Low C kap 25/02/2020 148,61 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Low D dis 25/02/2020 120,64 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Low D kap 25/02/2020 139,27 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Low H kap 25/02/2020 144,82 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Medium A dis 25/02/2020 142,94 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Medium A kap 25/02/2020 176,98 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Medium B dis 25/02/2020 169,10 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Medium C kap 25/02/2020 185,06 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Medium D dis 25/02/2020 151,49 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Medium D kap 25/02/2020 171,96 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Medium E dis 25/02/2020 183,65 EUR FR FR FR FR
Universal Invest Medium H kap 25/02/2020 171,59 EUR FR FR FR FR
ONE1797 European Small Cap Strategy O kap 24/02/2020 126,46 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy A dis 24/02/2020 129,06 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy A kap 24/02/2020 129,18 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy B dis 24/02/2020 129,57 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy B kap 24/02/2020 129,44 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy C dis 24/02/2020 129,55 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy C kap 24/02/2020 129,55 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy J dis 24/02/2020 129,85 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy J kap 24/02/2020 129,85 EUR
ONE1797 Global Quality Strategy O kap 24/02/2020 130,04 EUR
ONE1797 Listed Participations Fund A kap 25/02/2020 100,21 EUR
ONE1797 Listed Participations Fund B kap 25/02/2020 100,26 EUR
ONE1797 Listed Participations Fund C kap 25/02/2020 100,31 EUR
ONE1797 Listed Participations Fund N kap 25/02/2020 100,18 EUR
Universal Invest Impact Equity A dis 25/02/2020 346,67 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Impact Equity B kap 25/02/2020 347,77 EUR FR FR FR FR FR
Universal Invest Impact Equity E dis 25/02/2020 352,19 EUR FR FR FR FR
AMBD Dynamic Diversified Bonds A Dis 25/02/2020 104,39 EUR FR FR FR FR FR
AMBD Dynamic Diversified Bonds A Kap 25/02/2020 124,10 EUR FR FR FR FR FR
AMBD Dynamic Diversified Bonds B Dis 25/02/2020 105,29 EUR FR FR FR FR FR
AMBD Dynamic Diversified Bonds B Kap 25/02/2020 127,03 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds A dis 25/02/2020 108,35 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds A kap 25/02/2020 112,51 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds B dis 25/02/2020 108,77 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds B kap 25/02/2020 113,10 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds C dis 25/02/2020 109,20 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds C kap 25/02/2020 113,70 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds E dis 25/02/2020 114,16 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds E kap 25/02/2020 114,16 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds J dis 25/02/2020 112,09 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal Flexible Bonds J kap 25/02/2020 112,09 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income A dis 24/02/2020 146,69 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income A kap 24/02/2020 166,33 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income B dis 24/02/2020 147,46 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income B kap 24/02/2020 168,06 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income C dis 24/02/2020 148,61 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income C kap 24/02/2020 169,83 EUR FR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income E dis 24/02/2020 148,78 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income E kap 23/04/2019 146,19 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income J dis 24/02/2020 148,72 EUR FR FR FR FR
Hermes Universal HU ONE Fixed Income J kap 24/02/2020 148,72 EUR FR FR FR FR
ONE1797 Fixed Income Strategy H kap 24/02/2020 102,35 EUR
ONE1797 Fixed Income Strategy O kap 24/02/2020 122,50 EUR
ONE1797 Fixed Income Strategy Multi Asset J kap 24/02/2020 118,91 EUR
ONE1797 Fixed Income Strategy Multi Asset O kap 24/02/2020 118,66 EUR
AMBD Liquidity Dis 25/02/2020 99,58 EUR FR FR FR FR FR